2012-12-01から1ヶ月間の記事一覧
２０１２年１２月２７日資産評価額 １０，８１６,１１６円 投資額 １０，５２０，３０５円 未収経過利子 ６０,１７４円 （内訳）外国公社債等 評価額 ３,６２８，７５５円（豪ドル８８.７５） 日本株 ３，１４４，０００円（時価 ３,９３０） 野村ＭＲＦ ３,…
２０１２年１２月２６日資産評価額 １０，７１１,２１６円 投資額 １０，５２０，２５５円 未収経過利子 ５９,１７１円 （内訳）外国公社債等 評価額 ３,６０３，９０５円（豪ドル８８.１５） 日本株 ３，０６４，０００円（時価 ３,８３０） 野村ＭＲＦ ３,…
２０１２年１２月２５日資産評価額 １０，６６１,４０４円 投資額 １０，５２０，２５５円 未収経過利子 ５８,４２５円 （内訳）外国公社債等 評価額 ３,５９４，０９３円（豪ドル８７.９１） 日本株 ３，０２４，０００円（時価 ３,７８０） 野村ＭＲＦ ３,…
２０１２年１２月２１日資産評価額 １０，６８７,１２５円 投資額 １０，５２０，２５５円 未収経過利子 ５６,４０３円 （内訳）外国公社債等 評価額 ３,６１５，８１４円（豪ドル８８.４２） 日本株 ３，０２８，０００円（時価 ３,７８５） 野村ＭＲＦ ３,…
２０１２年１２月２０日資産評価額 １０，７５２,３２４円 投資額 １０，５２０，２５５円 未収経過利子 ５５,６７７円 （内訳）外国公社債等 評価額 ３,６０５，０１３円（豪ドル８８.２０） 日本株 ３，１０４，０００円（時価 ３,８８０） 野村ＭＲＦ ３,…
２０１２年１２月１９日資産評価額 １０，７４６,６８２円 投資額 １０，５２０，２５５円 未収経過利子 ５５,３９２円 （内訳）外国公社債等 評価額 ３,６２３，３２１円（豪ドル８８.７０） 日本株 ３，０８０，０００円（時価 ３,８５０） 野村ＭＲＦ ３,…
２０１２年１２月１７日資産評価額 １０，５６１,０２０円 投資額 １０，５２０，２５５円 未収経過利子 ５４,１７７円 （内訳）外国公社債等 評価額 ３,６２１，７０９円（豪ドル８８.６４） 日本株 ２，８９６，０００円（時価 ３,６２０） 野村ＭＲＦ ３,…
２０１２年１２月１４日資産評価額 １０，５２０,０５９円 投資額 １０，５２０，２５５円 未収経過利子 ５２,０７５円 （内訳）外国公社債等 評価額 ３,５９６，７４８円（豪ドル８８.０９） 日本株 ２，８８０，０００円（時価 ３,６００） 野村ＭＲＦ ３,…
２０１２年１２月１３日資産評価額 １０，５０９,１７１円 投資額 １０，５２０，２５５円 未収経過利子 ５１,２７８円 （内訳）外国公社債等 評価額 ３,５８５，８５０円（豪ドル８７.７３） 日本株 ２，８８０，０００円（時価 ３,６００） 野村ＭＲＦ ３,…
２０１２年１２月１２日資産評価額 １０，４４７,７０１円 投資額 １０，５２０，２５５円 未収経過利子 ５０,２２３円 （内訳）外国公社債等 評価額 ３,５５６，３９０円（豪ドル８６.９３） 日本株 ２，８４８，０００円（時価 ３,５６０） 野村ＭＲＦ ３,…
２０１２年１２月１０日資産評価額 １０，４１４,１４４円 投資額 １０，５２０，２５５円 未収経過利子 ４８,８３１円 （内訳）外国公社債等 評価額 ３,５４２，８３３円（豪ドル８６.５１） 日本株 ２，８２８，０００円（時価 ３,５３５） 野村ＭＲＦ ３,…
２０１２年１２月０７日資産評価額 １０，４０８,００５円 投資額 １０，５２０，２５５円 未収経過利子 ４６,９９２円 （内訳）外国公社債等 評価額 ３,５３６，６９４円（豪ドル８６.３２） 日本株 ２，８２８，０００円（時価 ３,５３５） 野村ＭＲＦ ３,…
２０１２年１２月０６日資産評価額 １０，３９７,７９６円 投資額 １０，５２０，２５５円 未収経過利子 ４６,２８５円 （内訳）外国公社債等 評価額 ３,５０８，０５３円（豪ドル８６.０９） 日本株 ２，８２８，０００円（時価 ３,５３５） 野村ＭＲＦ ３,…
２０１２年１２月０５日資産評価額 １０，３５１,３６４円 投資額 １０，５２０，２５５円 未収経過利子 ４５,４９５円 （内訳）外国公社債等 評価額 ３,５０８，０５３円（豪ドル８５.６８） 日本株 ２，８００，０００円（時価 ３,５００） 野村ＭＲＦ ３,…
２０１２年１２月０４日資産評価額 １０，３６０,１２７円 投資額 １０，５２０，２５５円 未収経過利子 ４４,９２５円 （内訳）外国公社債等 評価額 ３,５０８，８１６円（豪ドル８５.６８） 日本株 ２，８０８，０００円（時価 ３,５１０） 野村ＭＲＦ ３,…
２０１２年１２月０３日資産評価額 １０，３７８,３８６円 投資額 １０，５２０，２５５円 未収経過利子 ４４,４９１円 （内訳）外国公社債等 評価額 ３,５２３，３０７５円（豪ドル８５.９６） 日本株 ２，８１２，０００円（時価 ３,５１５） 野村ＭＲＦ …
２０１２年１１月３０日資産評価額 １０，３７７,６２３円 投資額 １０，５２０，２５５円 未収経過利子 ４２,６１９円 （内訳）外国公社債等 評価額 ３,５０６，３１２円（豪ドル８５.６４） 日本株 ２，８２８，０００円（時価 ３,５３５） 野村ＭＲＦ ３,…
