2012-05-01から1ヶ月間の記事一覧
２０１２年０５月３０日資産評価額 ９，５８４,８２６円 投資額 １０，３１０８５，５１６円 未収経過利子 ３８,７２０円 （内訳）外国公社債等 評価額 ３,２１９，０７８円（豪ドル７８.０７） 日本株 ２，４６０，０００円（時価 ３,０７５） 野村ＭＲＦ …
２０１２年０５月２９日資産評価額 ９，５８６,００４円 投資額 １０，３１０８５，５１６円 未収経過利子 ３８,２５０円 （内訳）外国公社債等 評価額 ３,２１５，７９９円（豪ドル７８.１９） 日本株 ２，４６４，０００円（時価 ３,０８０） 野村ＭＲＦ …
２０１２年０５月２８日資産評価額 ９，５７２,７７４円 投資額 １０，３１０８５，５１６円 未収経過利子 ３７,７２１円 （内訳）外国公社債等 評価額 ３,２１０，６４５円（豪ドル７８.１７） 日本株 ２，４５６，０００円（時価 ３,０７０） 野村ＭＲＦ …
２０１２年０５月２５日資産評価額 ９，５４９,３５３円 投資額 １０，３１０８５，５１６円 未収経過利子 ３５,９１３円 （内訳）外国公社債等 評価額 ３,１９３，１２８円（豪ドル７７.６７） 日本株 ２，４５２，０００円（時価 ３,０６５） 野村ＭＲＦ …
２０１２年０５月２４日資産評価額 ９，５３６,５０４円 投資額 １０，３１０８５，５１６円 未収経過利子 ３５,２３７円 （内訳）外国公社債等 評価額 ３,１８１，６１１円（豪ドル７７.３２） 日本株 ２，４５２，０００円（時価 ３,０６５） 野村ＭＲＦ …
２０１２年０５月２３日資産評価額 ９，５７２,８４６円 投資額 １０，３１０８５，５１６円 未収経過利子 ３５,０９１円 （内訳）外国公社債等 評価額 ３,２１４，７５５円（豪ドル７８.１６） 日本株 ２，４５２，０００円（時価 ３,０６５） 野村ＭＲＦ …
２０１２年０５月２２日資産評価額 ９，６０７,１２８円 投資額 １０，３１０８５，５１６円 未収経過利子 ３４,８２８円 （内訳）外国公社債等 評価額 ３,２３４，８２８円（豪ドル７８.７４） 日本株 ２，４６４，０００円（時価 ３,０６０） 野村ＭＲＦ …
２０１２年０５月２１日資産評価額 ９，５１１,６５８円 投資額 １０，３１０８５，５１６円 未収経過利子 ３３,９０８円 （内訳）外国公社債等 評価額 ３,２０２，７４７円（豪ドル７７.８５） 日本株 ２，４０４，０００円（時価 ３,００５） 野村ＭＲＦ …
２０１２年０５月１８日資産評価額 ９，５７１,８円 投資額 １０，３１０８５，５１６円 未収経過利子 ３２,６７１円 （内訳）外国公社債等 評価額 ３,２３９，２４５円（豪ドル７８.６３） 日本株 ２，４２４，０００円（時価 ３,０３０） 野村ＭＲＦ ３,９…
２０１２年０５月１７日資産評価額 ９，６９０,１１８円 投資額 １０，３８５，５１６円 未収経過利子 ３２,５８０円 （内訳）外国公社債等 評価額 ３,２６５，５５１円（豪ドル７９.７１） 日本株 ２，５１６，０００円（時価 ３,１４５） 野村ＭＲＦ ３,９…
２０１２年０５月１６日資産評価額 ９，６６３,０９４円 投資額 １０，３８５，５１６円 未収経過利子 ３２,１０３円 （内訳）外国公社債等 評価額 ３,２７４，５２７円（豪ドル７９.８４） 日本株 ２，４８０，０００円（時価 ３,１００） 野村ＭＲＦ ３,９…
２０１２年０５月１５日資産評価額 ９，７０４,３６０円 投資額 １０，３８５，５１６円 未収経過利子 ３１,４９７円 （内訳）外国公社債等 評価額 ３,２６３，７９３円（豪ドル７９.６５） 日本株 ２，５３２，０００円（時価 ３,１６５） 野村ＭＲＦ ３,９…
２０１２年０５月１４日資産評価額 ９，７７８,３０１円 投資額 １０，３８５，５１６円 未収経過利子 ３１,１７７円 （内訳）外国公社債等 評価額 ３,２８５，７３４円（豪ドル８０.２１） 日本株 ２，５８４，０００円（時価 ３,２３０） 野村ＭＲＦ ３,９…
２０１２年０５月１１日資産評価額 ９，７８５,３８４円 投資額 １０，３８５，５１６円 未収経過利子 ２９,６２６円 （内訳）外国公社債等 評価額 ３,２８８，８１７円（豪ドル８０.３７） 日本株 ２，５８８，０００円（時価 ３,２３５） 野村ＭＲＦ ３,９…
２０１２年０５月１０日資産評価額 ９，７１７,７９３円 投資額 １０，３８５，５１６円 未収経過利子 ２８,９８５円 （内訳）外国公社債等 評価額 ３,２７３，２２６円（豪ドル８０.１０） 日本株 ２，５３６，０００円（時価 ３,１７０） 野村ＭＲＦ ３,９…
２０１２年０５月０９日資産評価額 ９，７２６,６１４円 投資額 １０，３８５，５１６円 未収経過利子 ２８,６５９円 （内訳）外国公社債等 評価額 ３,３０２，０４６円（豪ドル８０.６８） 日本株 ２，５１６，０００円（時価 ３,１４５） 野村ＭＲＦ ３,９…
２０１２年０５月０８日資産評価額 ９，７６０,９０２円 投資額 １０，３８５，５１６円 未収経過利子 ２８,４４４円 （内訳）外国公社債等 評価額 ３,３３６，３３３円（豪ドル８１.６３） 日本株 ２，５１６，０００円（時価 ３,１４５） 野村ＭＲＦ ３,９…
２０１２年０５月０７日資産評価額 ９，７００,９３３円 投資額 １０，３８５，５１６円 未収経過利子 ２７,６００円 （内訳）外国公社債等 評価額 ３,３０３，９９６円（豪ドル８０.７５） 日本株 ２，４８８，０００円（時価 ３,１１０） 野村ＭＲＦ ３,９…
２０１２年０５月０２日資産評価額 ９，８４１,９３３円 投資額 １０，３８５，５１６円 未収経過利子 ２５,５４９円 （内訳）外国公社債等 評価額 ３,３６９，３６３円（豪ドル８２.８９） 日本株 ２，５６４，０００円（時価 ３,２０５） 野村ＭＲＦ ３,９…
２０１２年０５月０１日資産評価額 ９，８５０,６５０円 投資額 １０，３８５，５１６円 未収経過利子 ２５,０９０円 （内訳）外国公社債等 評価額 ３,３９０，０７９円（豪ドル８３.２０） 日本株 ２，５５２，０００円（時価 ３,１９５） 野村ＭＲＦ ３,９…
２０１２年０４月２７日資産評価額 ９，９５５,８１６円 投資額 １０，３８５，５１６円 未収経過利子 ２３,０７４円 （内訳）外国公社債等 評価額 ３,４０３，２４５円（豪ドル８３.９６） 日本株 ２，６４４，０００円（時価 ３,３０５） 野村ＭＲＦ ３,９…
