2012-04-01から1ヶ月間の記事一覧
２０１２年０４月２６日資産評価額 ９，９４２,８２３円 投資額 １０，３８５，２６１円 未収経過利子 ２２,５４６円 （内訳）外国公社債等 評価額 ３,４０２，５０６円（豪ドル８４.１３） 日本株 ２，６３２，０００円（時価 ３,２９０） 野村ＭＲＦ ３,９…
２０１２年０４月２５日資産評価額 ９，９３６,３６１円 投資額 １０，３８５，２６１円 未収経過利子 ２１,９６６円 （内訳）外国公社債等 評価額 ３,４０４，０４４円（豪ドル８４.０５） 日本株 ２，６２４，０００円（時価 ３,２８０） 野村ＭＲＦ ３,９…
２０１２年０４月２４日資産評価額 ９，９０１,５４９円 投資額 １０，３８５，２６１円 未収経過利子 ２１,２７８円 （内訳）外国公社債等 評価額 ３,３８５，２３２円（豪ドル８３.５８） 日本株 ２，６０８，０００円（時価 ３,２６０） 野村ＭＲＦ ３,９…
２０１２年０４月２１日資産評価額 ９，９３８,５８４円 投資額 １０，３８５，２６１円 未収経過利子 ２０,９８８円 （内訳）外国公社債等 評価額 ３,４１８，２６７円（豪ドル８４.３９） 日本株 ２，６１２，０００円（時価 ３,２６５） 野村ＭＲＦ ３,９…
２０１２年０４月２０日資産評価額 ９，９４６,９７６円 投資額 １０，３８５，２６１円 未収経過利子 １９,２２１円 （内訳）外国公社債等 評価額 ３,４０２，６５９円（豪ドル８４.３９） 日本株 ２，６３６，０００円（時価 ３,２９５） 野村ＭＲＦ ３,９…
２０１２年０４月１9日資産評価額 ９，９９２,４００円 投資額 １０，３８５，２６１円 未収経過利子 １８,６２２円 （内訳）外国公社債等 評価額 ３,３９６，０８３円（豪ドル８４.２２） 日本株 ２，６８８，０００円（時価 ３,３６０） 野村ＭＲＦ ３,９…
２０１２年０４月１８日資産評価額 ９，９６８,０５０円 投資額 １０，３８５，２６１円 未収経過利子 １８,０６３円 （内訳）外国公社債等 評価額 ３,３９５，７３３円（豪ドル８４.２７） 日本株 ２，６６４，０００円（時価 ３,３３０） 野村ＭＲＦ ３,９…
２０１２年０４月１７日資産評価額 ９，８５８,２６０円 投資額 １０，３８５，２６１円 未収経過利子 １７,２８１円 （内訳）外国公社債等 評価額 ３,３５７，９４３円（豪ドル８３.２０） 日本株 ２，５９２，０００円（時価 ３,２４０） 野村ＭＲＦ ３,９…
２０１２年０４月１６日資産評価額 ９，８９８,９３２円 投資額 １０，３８５，２６１円 未収経過利子 １６,８０６円 （内訳）外国公社債等 評価額 ３,３７４，６１５円（豪ドル８３.６４） 日本株 ２，６１６，０００円（時価 ３,２７０） 野村ＭＲＦ ３,９…
２０１２年０４月１３日資産評価額 ９，９７０,３３２円 投資額 １０，３８５，２６１円 未収経過利子 １５,２６８円 （内訳）外国公社債等 評価額 ３,４０２，０１５円（豪ドル８４.４１） 日本株 ２，６６０，０００円（時価 ３,３２５） 野村ＭＲＦ ３,９…
２０１２年０４月１2日資産評価額 ９，９３０,２１６円 投資額 １０，３８８，８５５円 未収経過利子 １４,５４９円 （内訳）外国公社債等 評価額 ３,３５７，８９９円（豪ドル８３.５０） 日本株 ２，６６４，０００円（時価 ３,３３０） 野村ＭＲＦ ３,９…
２０１２年０４月１１日資産評価額 ９，８９１,３５３円 投資額 １０，３８８，８５５円 未収経過利子 １３,８２４円 （内訳）外国公社債等 評価額 ３,３２７，０３６円（豪ドル８２.５４） 日本株 ２，６５６，０００円（時価 ３,３２０） 野村ＭＲＦ ３,９…
２０１２年０４月１０日資産評価額 ９，９９０,６９４円 投資額 １０，３８７，１５９円 未収経過利子 １３,５４４円 （内訳）外国公社債等 評価額 ３,３９４，１０１円（豪ドル８４.２１） 日本株 ２，６８８，０００円（時価 ３,３６０） 野村ＭＲＦ ３,９…
２０１２年０４月０７日資産評価額 ９，９１６,６９４円 投資額 １０，３８６，５５５円 未収経過利子 １２,７４３円 （内訳）外国公社債等 評価額 ３,２７５，３０６円（豪ドル８３.６７） 日本株 ２，６４８，０００円（時価 ３,３１０） 野村ＭＲＦ ３,９…
２０１２年０４月０６日資産評価額 １０，０１８,０３９円 投資額 １０，３８６，５５５円 未収経過利子 １１,２３３円 （内訳）外国公社債等 評価額 ３,３１１，７７３円（豪ドル８４.６０） 日本株 ２，７１２，０００円（時価 ３,３９０） 野村ＭＲＦ ３,…
２０１２年０４月０５日資産評価額 １０，０７８,９００円 投資額 １０，３８６，５５５円 未収経過利子 １０,６９１円 （内訳）外国公社債等 評価額 ３,３１６，５２１円（豪ドル８４.７２） 日本株 ２，７６８，０００円（時価 ３,４６０） 野村ＭＲＦ ３,…
２０１２年０４月０４日資産評価額 １０，１２５,５９８円 投資額 １０，３８６，５５５円 未収経過利子 １０,２２４円 （内訳）外国公社債等 評価額 ３,３４２，５７７円（豪ドル８５.４０） 日本株 ２，８４４，０００円（時価 ３,５５５） 野村ＭＲＦ ３,…
２０１２年０４月０３日資産評価額 １０，１６５,７１１円 投資額 １０，３８６，５５５円 未収経過利子 ９,６１９円 （内訳）外国公社債等 評価額 ３,３２７，０４９円（豪ドル８５.０２） 日本株 ２，８４４，０００円（時価 ３,５５５） 野村ＭＲＦ ３,９…
２０１２年０４月０２日資産評価額 １０，２２０,３４６円 投資額 １０，３８６，５５５円 未収経過利子 ９,２０７円 （内訳）外国公社債等 評価額 ３,３７２，４５６円（豪ドル８６.３２） 日本株 ２，８５２，０００円（時価 ３,５６５） 野村ＭＲＦ ３,９…
２０１２年０３月３０日資産評価額 １０，１８９,４７３円 投資額 １０，３２９，４３９円 未収経過利子 ７,８１５円 （内訳）外国公社債等 評価額 ３,３３８，４９９円（豪ドル８５.３５） 日本株 ２，８５６，０００円（時価 ３,５７０） 野村ＭＲＦ ３,９…
