2011-08-01から1ヶ月間の記事一覧
２０１１年８月３０日 資産評価額 ９，６３９，１５１円 投資額 １０，８９６，０９７円 未収経過利子 ７５，８６９円 （内訳）外国公社債等 評価額 ４，２１９，４７４円（豪ドル８２.０５） 国内投信 ３，１９６，３９９円（時価 ７,４５８） 日本株 ２，…
２０１１年８月２９日 資産評価額 ９，５６４，４２５円 投資額 １０，８９６，０９７円 未収経過利子 ７４，５５０円 （内訳）外国公社債等 評価額 ４，１８３，４７４円（豪ドル８１.１５） 国内投信 ３，１６２，９６９円（時価 ７,３８０） 日本株 ２，…
２０１１年８月２６日 資産評価額 ９，６０４，６７９円 投資額 １０，８９６，０９７円 未収経過利子 ７２，４２５円 （内訳）外国公社債等 評価額 ４，１７９，９９５円（豪ドル８０.９７） 国内投信 ３，１６４，２５５円（時価 ７,３８３） 日本株 ２，…
２０１１年８月２５日 資産評価額 ９，５５３，４１６円 投資額 １０，８９６，０９７円 未収経過利子 ７１，４４７円 （内訳）外国公社債等 評価額 ４，１６０，７８２円（豪ドル８０.５１） 国内投信 ３，１３５，５４０円（時価 ７,３１６） 日本株 ２，…
２０１１年８月２４日 資産評価額 ９，５３９，８３０円 投資額 １０，８９６，０９７円 未収経過利子 ７０，８４８円 （内訳）外国公社債等 評価額 ４，１７５，８２６円（豪ドル８０.６０） 国内投信 ３，１４３，６８３円（時価 ７,３３５） 日本株 ２，…
２０１１年８月２３日 資産評価額 ９，５０９，４０１円 投資額 １０，８９６，０９７円 未収経過利子 ６９，７２２円 （内訳）外国公社債等 評価額 ４，１４１，３１２円（豪ドル７９.９２） 国内投信 ３，１１１，９６８円（時価 ７,２６１） 日本株 ２，…
２０１１年８月２２日 資産評価額 ９，４６４，０６８円 投資額 １０，８９６，０９７円 未収経過利子 ６８，９６７円 （内訳）外国公社債等 評価額 ４，１４８，５６７円（豪ドル７９.７７） 国内投信 ３，１０９，８２５円（時価 ７,２５６） 日本株 ２，…
２０１１年８月１９日 資産評価額 ９，４８４，１８０円 投資額 １０，８９６，０９７円 未収経過利子 ６６，６２５円 （内訳）外国公社債等 評価額 ４，１２４，３０４円（豪ドル７９.２０） 国内投信 ３，０９９，９６７円（時価 ７,２３３） 日本株 ２，…
２０１１年８月１８日 資産評価額 ９，６２１，４５４円 投資額 １０，８９６，０９７円 未収経過利子 ６７，００２円 （内訳）外国公社債等 評価額 ４，１８６，１８９円（豪ドル８０.８１） 国内投信 ３，１４３，６８３円（時価 ７,２９５） 日本株 ２，…
２０１１年８月１７日 資産評価額 ９，６１０，８２３円 投資額 １０，８９６，０９７円 未収経過利子 ６５，４６８円 （内訳）外国公社債等 評価額 ４，１５４，４４３円（豪ドル８０.３３） 国内投信 ３，１２６，５３９円（時価 ７,２９５） 日本株 ２，…
２０１１年８月１６日 資産評価額 ９，６５６，２７１円 投資額 １０，８９６，０９７円 未収経過利子 ６５，４６８円 （内訳）外国公社債等 評価額 ４，１５９，５００円（豪ドル８０.４９） 国内投信 ３，１３１，６８３円（時価 ７,３０７） 日本株 ２，…
２０１１年８月１５日 資産評価額 ９，５９７，８６２円 投資額 １０，８７２，６８４円 未収経過利子 ６４，４５５円 （内訳）外国公社債等 評価額 ４，１２８，２４９円（豪ドル７９.９２） 国内投信 ３，１２６，１１１円（時価 ７,２９４） 日本株 ２，…
２０１１年８月１２日 資産評価額 ９，４９０，５６２円 投資額 １０，８７２，６８４円 未収経過利子 ９０，８３６円 （内訳）外国公社債等 評価額 ４，１１３，５５３円（豪ドル７９.５０） 国内投信 ３，０９９，１１０円（時価 ７,２３１） 日本株 ２，…
２０１１年８月１１日 資産評価額 ９，４１１，７９７円 投資額 １０，８７２，６８４円 未収経過利子 ８８，６８７円 （内訳）外国公社債等 評価額 ４，０４９，０５６円（豪ドル７７.９３） 国内投信 ３，０５９，２５１円（時価 ７,１３８） 日本株 ２，…
２０１１年８月１０日 資産評価額 ９，５０１，５６５円 投資額 １０，８７２，６８４円 未収経過利子 ８８，２７６円 （内訳）外国公社債等 評価額 ４，０７９，８７５円（豪ドル７８.８７） 国内投信 ３，１６８，５４１円（時価 ７,１１５） 日本株 ２，…
２０１１年８月８日 資産評価額 ９，７６９，７０６円 投資額 １０，８７２，６８４円 未収経過利子 ８９，８２８円 （内訳）外国公社債等 評価額 ４，１８４，０５５円（豪ドル８１.２４） 国内投信 ３，１６８，５４１円（時価 ７,３９３） 日本株 ２，３…
２０１１年８月５日 資産評価額 ９，９２５，４２０円 投資額 １０，８３０，３９７円 未収経過利子 ８９，０３９円 （内訳）外国公社債等 評価額 ４，２５８，１８３円（豪ドル８２.５８） 国内投信 ３，２１２，５１９円（時価 ７,５９７） 日本株 ２，４…
２０１１年８月４日 資産評価額 １０，０５８，１０８円 投資額 １０，８３０，３９７円 未収経過利子 ８８，７４７円 （内訳）外国公社債等 評価額 ４，２３２，２１５円（豪ドル８３.００） 国内投信 ３，２９１，１７２円（時価 ７,７８３） 日本株 ２，…
