２０１１年８月２４日 資産評価額 ９，５３９，８３０円

２０１１年８月２４日　資産評価額　９，５３９，８３０円
　　　　　　　　　　　　　　投資額　　 　１０，８９６，０９７円
　　　　　　　　　　　　　未収経過利子　　　　７０，８４８円

　　
（内訳）外国公社債等　評価額　　４，１７５，８２６円（豪ドル８０.６０）
　　　　　　　　国内投信　　　　　　　 ３，１４３，６８３円（時価　７,３３５）　　　
　　　　　　　　日本株　　　　　　　　　２，１７４，４００円（時価　２,７１８）
　　　　　　　野村ＭＲＦ　　　　　　　　　　　２３,７０６円
　　　　　　　外貨ＭＭＦ（豪ドル）　　　　　　２３,５０６円

（＊現金、及び、預貯金は、含まず。）