2012-06-01から1ヶ月間の記事一覧
２０１２年０６月２８日資産評価額 ９，７２６,６８７円 投資額 １０，４１３，０６５円 未収経過利子 ５５,０２１円 （内訳）外国公社債等 評価額 ３,３０２，５６６円（豪ドル８０.２５） 日本株 ２，４８８，０００円（時価 ３,１１０） 野村ＭＲＦ ３,９…
２０１２年０６月２７日資産評価額 ９，６４５,１１３円 投資額 １０，４１３，０６５円 未収経過利子 ５４,１９３円 （内訳）外国公社債等 評価額 ３,２８４，９９２円（豪ドル７９.８３） 日本株 ２，４２４，０００円（時価 ３,０３０） 野村ＭＲＦ ３,９…
２０１２年０６月２６日資産評価額 ９，６５５,７７２円 投資額 １０，４１３，０６５円 未収経過利子 ５３,５８９円 （内訳）外国公社債等 評価額 ３,２８３，６５１円（豪ドル７９.７２） 日本株 ２，４３６，０００円（時価 ３,０４５） 野村ＭＲＦ ３,９…
２０１２年０６月２５日資産評価額 ９，７２３,９２５円 投資額 １０，４１３，０６５円 未収経過利子 ５３,７４７円 （内訳）外国公社債等 評価額 ３,３２３，８０４円（豪ドル８０.７７） 日本株 ２，４６４，０００円（時価 ３,０８０） 野村ＭＲＦ ３,９…
２０１２年０６月２２日資産評価額 ９，７０９,６８１円 投資額 １０，４１３，０６５円 未収経過利子 ５１,８９０円 （内訳）外国公社債等 評価額 ３,３０５，５６０円（豪ドル８０.４０） 日本株 ２，４６８，０００円（時価 ３,０８５） 野村ＭＲＦ ３,９…
２０１２年０６月２１日資産評価額 ９，７２５,５３５円 投資額 １０，４１３，０６５円 未収経過利子 ５１,７１５円 （内訳）外国公社債等 評価額 ３,３２１，４１４円（豪ドル８０.９８） 日本株 ２，４６８，０００円（時価 ３,０８５） 野村ＭＲＦ ３,９…
２０１２年０６月２０日資産評価額 ９，６８３,０５９円 投資額 １０，４０７，５０７円 未収経過利子 ５０,８６８円 （内訳）外国公社債等 評価額 ３,３０６，０９７円（豪ドル８０.４９） 日本株 ２，４４０，０００円（時価 ３,０５０） 野村ＭＲＦ ３,６…
２０１２年０６月１９日資産評価額 ９，６４０,１９５円 投資額 １０，４０７，５０７円 未収経過利子 ４９,９５５円 （内訳）外国公社債等 評価額 ３,２９３，４４１円（豪ドル７９.９０） 日本株 ２，４１２，０００円（時価 ３,０１５） 野村ＭＲＦ ３,６…
２０１２年０６月１８日資産評価額 ９，６６６,１９５円 投資額 １０，４０７，５０７円 未収経過利子 ４９,４４３円 （内訳）外国公社債等 評価額 ３,２８７，３６６円（豪ドル７９.９３） 日本株 ２，４４４，０００円（時価 ３,０５５） 野村ＭＲＦ ３,６…
２０１２年０６月１５日資産評価額 ９，５８５,６４９円 投資額 １０，３８５，９０７円 未収経過利子 ４７,５７５円 （内訳）外国公社債等 評価額 ３,２７７，２９７円（豪ドル７９.４９） 日本株 ２，３９６，８００円（時価 ２,９９６） 野村ＭＲＦ ３,６…
２０１２年０６月１4日資産評価額 ９，５７８,６７８円 投資額 １０，３８５，９０７円 未収経過利子 ４６,７１９円 （内訳）外国公社債等 評価額 ３,２５７，１８４円（豪ドル７８.９５） 日本株 ２，４１２，０００円（時価 ３,０１５） 野村ＭＲＦ ３,６…
２０１２年０６月１３日資産評価額 ９，６０５,７６０円 投資額 １０，３８５，９０７円 未収経過利子 ４６,３０５円 （内訳）外国公社債等 評価額 ３,２５５，５４２円（豪ドル７９.１４） 日本株 ２，４４０，０００円（時価 ３,０５０） 野村ＭＲＦ ３,６…
２０１２年０６月１２日資産評価額 ９，５６２,８８８円 投資額 １０，３８５，９０７円 未収経過利子 ４５,２９０円 （内訳）外国公社債等 評価額 ３,２２７，８３２円（豪ドル７８.３１） 日本株 ２，４２８，０００円（時価 ３,０３５） 野村ＭＲＦ ３,６…
２０１２年０６月１１日資産評価額 ９，６３２,９８７円 投資額 １０，３８５，９０７円 未収経過利子 ４５,３４１円 （内訳）外国公社債等 評価額 ３,２５５，５００円（豪ドル７９.３１） 日本株 ２，４５６，０００円（時価 ３,０７０） 野村ＭＲＦ ３,６…
２０１２年０６月０８日資産評価額 ９，５８１,８０３円 投資額 １０，３８５，９０７円 未収経過利子 ４３,５９８円 （内訳）外国公社債等 評価額 ３,２５５，５００円（豪ドル７９.０５） 日本株 ２，４１６，０００円（時価 ３,０２０） 野村ＭＲＦ ３,６…
２０１２年０６月０７日資産評価額 ９，５８２,８０３円 投資額 １０，３８５，９０７円 未収経過利子 ４２,７６１円 （内訳）外国公社債等 評価額 ３,２２７，１００円（豪ドル７８.４８） 日本株 ２，４４８，８００円（時価 ３,０６０） 野村ＭＲＦ ３,６…
２０１２年０６月０５日資産評価額 ９，３９４,１２３円 投資額 １０，３８５，９０７円 未収経過利子 ４０,５６１円 （内訳）外国公社債等 評価額 ３,１５３，８５０円（豪ドル７６.３２） 日本株 ２，３４０，８００円（時価 ２,９２６） 野村ＭＲＦ ３,６…
２０１２年０６月０４日資産評価額 ９，３５２,６８３円 投資額 １０，３８５，９０７円 未収経過利子 ３９,５６３円 （内訳）外国公社債等 評価額 ３,３３３，５１６円（豪ドル７５.４０） 日本株 ２，３２３，０００円（時価 ２,９０４） 野村ＭＲＦ ３,６…
２０１２年０６月０１日資産評価額 ９，４７２,４４０円 投資額 １０，３８５，９０７円 未収経過利子 ３８,５１９円 （内訳）外国公社債等 評価額 ３,１６４，９２９円（豪ドル７６.３３） 日本株 ２，４０８，０００円（時価 ３,０１０） 野村ＭＲＦ ３,６…
２０１２年０５月３１日資産評価額 ９，５０７,５０６円 投資額 １０，３８５，９０７円 未収経過利子 ３８,１８８円 （内訳）外国公社債等 評価額 ３,１７４，５８５円（豪ドル７６.７０） 日本株 ２，４３２，０００円（時価 ３,０４０） 野村ＭＲＦ ３,６…
