２０１２年０６月０５日資産評価額 ９，３９４,１２３円

２０１２年０６月０５日資産評価額　　　９，３９４,１２３円
　　　　　　　　　　　　　　投資額　　 　１０，３８５，９０７円
　　　　　　　　　　　　　未収経過利子　　　４０,５６１円

　　
（内訳）外国公社債等　評価額　　３,１５３，８５０円（豪ドル７６.３２）
　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　日本株　　　　　　　　　２，３４０，８００円（時価　２,９２６）
　　　　　　野村ＭＲＦ　　　　　　　　３,６０８，６６３円
　　　　　　　外貨ＭＭＦ（豪ドル）　　　　　２９０,８１０円

（＊現金、及び、預貯金は、含まず。）