2011-06-01から1ヶ月間の記事一覧
２０１１年６月２９日 資産評価額 １０，２０７，５８４円 投資額 １０，７９２，７６０円 未収経過利子 ６６，３５１円 （内訳）外国公社債等 評価額 ４，２６４，９５１円（豪ドル８５.４１） 国内投信 ３，３０３，９０５円（時価 ７,９０２） 日本株 ２…
２０１１年６月２８日 資産評価額 １０，１０５，０２２円 投資額 １０，７９２，７６０円 未収経過利子 ６５，００７円 （内訳）外国公社債等 評価額 ４，２４，７７１円（豪ドル８４.４５） 国内投信 ３，２６７，５２９円（時価 ７,８１５） 日本株 ２，…
２０１１年６月２７日 資産評価額 １０，０８３，９２６円 投資額 １０，７９２，７６０円 未収経過利子 ６４，１３５円 （内訳）外国公社債等 評価額 ４，２３７，７８６円（豪ドル８４.１７） 国内投信 ３，２６０，４２１円（時価 ７,７９８） 日本株 ２…
２０１１年６月２４日 資産評価額 １０，１８３，２５９円 投資額 １０，７９２，７６０円 未収経過利子 ６２，５０３円 （内訳）外国公社債等 評価額 ４，２５１，２０７円（豪ドル８４.８５） 国内投信 ３，２８１，３２７円（時価 ７,８４８） 日本株 ２…
２０１１年６月２２日 資産評価額 １０，１４９，０９５円 投資額 １０，７９２，７６０円 未収経過利子 ６１，８０３円 （内訳）外国公社債等 評価額 ４，２４７，５５２円（豪ドル８４.８３） 国内投信 ３，２７８，８１８円（時価 ７,８４２） 日本株 ２…
２０１１年６月２２日 資産評価額 １０，１５０，９６２円 投資額 １０，７９２，７６０円 未収経過利子 ６１，１８０円 （内訳）外国公社債等 評価額 ４，２５０，３１１円（豪ドル８４.９５） 国内投信 ３，２８５，９２６円（時価 ７,８５９） 日本株 ２…
２０１１年６月２１日 資産評価額 １０，１２６，５１７円 投資額 １０，７９２，７６０円 未収経過利子 ６０，５１２円 （内訳）外国公社債等 評価額 ４，２５６，３７４円（豪ドル８５.００） 国内投信 ３，２８３，４１７円（時価 ７,８５３） 日本株 ２…
２０１１年６月２０日 資産評価額 １０，０９５，４８４円 投資額 １０，７９２，７６０円 未収経過利子 ５９，７２４円 （内訳）外国公社債等 評価額 ４，２５０，１７８円（豪ドル８４.８４） 国内投信 ３，２８２，５８１円（時価 ７,８５１） 日本株 ２…
２０１１年６月１７日 資産評価額 １０，０８８，６５５円 投資額 １０，７７１，１６０円 未収経過利子 ５７，７９５円 （内訳）外国公社債等 評価額 ４，２５６，５８６円（豪ドル８５.１０） 国内投信 ３，２９０，９４３円（時価 ７,８７１） 日本株 ２…
２０１１年６月１４日 資産評価額 １０，１３２，９００円 投資額 １０，７７１，１６０円 未収経過利子 ５７，３７３円 （内訳）外国公社債等 評価額 ４，２７３，１２１円（豪ドル８５.５５） 国内投信 ３，３０２，６５０円（時価 ７,８９９） 日本株 ２…
２０１１年６月１４日 資産評価額 １０，１９２，１２７円 投資額 １０，７７１，１６０円 未収経過利子 ５６，９０４円 （内訳）外国公社債等 評価額 ４，２７４，１３０円（豪ドル８５.９５） 国内投信 ３，３１６，８６６円（時価 ７,９３３） 日本株 ２…
２０１１年６月１４日 資産評価額 １０，１００，２８２円 投資額 １０，７７１，１６０円 未収経過利子 ５５，６７９円 （内訳）外国公社債等 評価額 ４，２４２，１９１円（豪ドル８５.０５） 国内投信 ３，２７２，９６５円（時価 ７,８２８） 日本株 ２…
２０１１年６月１３日 資産評価額 １０，０８２，６３８円 投資額 １０，７７１，１６０円 未収経過利子 ５４，７６７円 （内訳）外国公社債等 評価額 ４，２２８，７８６円（豪ドル８４.６６） 国内投信 ３，２７６，７２８円（時価 ７,８３７） 日本株 ２…
２０１１年６月１０日 資産評価額 １０，１９１，２３３円 投資額 １０，７７１，１６０円 未収経過利子 ５３，０８９円 （内訳）外国公社債等 評価額 ４，２５６，６５３円（豪ドル８５.３９） 国内投信 ３，２９３，４５２円（時価 ７,８７７） 日本株 ２…
２０１１年６月０９日 資産評価額 １０，１４１，５００円 投資額 １０，７７１，１６０円 未収経過利子 ５２，１８４円 （内訳）外国公社債等 評価額 ４，２３７，６１２円（豪ドル８５.００） 国内投信 ３，２８６，７６２円（時価 ７,８６１） 日本株 ２…
２０１１年６月０８日 資産評価額 １０，１９６，０３１円 投資額 １０，７７１，２６６円 未収経過利子 ５１，９３３円 （内訳）外国公社債等 評価額 ４，２６２，７５８円（豪ドル８５.８３） 国内投信 ３，３００，１４２円（時価 ７,８９３） 日本株 ２…
２０１１年６月０７日 資産評価額 １０，２０９，１５０円 投資額 １０，７７１，２６６円 未収経過利子 ５１，７５０円 （内訳）外国公社債等 評価額 ４，２６７，３３４円（豪ドル８５.９０） 国内投信 ３，３１２，６８５円（時価 ７,９２３） 日本株 ２…
２０１１年６月０６日 資産評価額 １０，１７８，８０８円 投資額 １０，７３３，９５２円 未収経過利子 ５０，７５０円 （内訳）外国公社債等 評価額 ４，２７７，２８２円（豪ドル８６．２４） 国内投信 ３，３２８，３９３円（時価 ８，０６１） 日本株 …
２０１１年６月０３日 資産評価額 １０，２０１，８８９円 投資額 １０，７３３，９５２円 未収経過利子 ４７，７８６円 （内訳）外国公社債等 評価額 ４，２８２，９８７円（豪ドル８６．４２） 国内投信 ３，３３３，７６８円（時価 ８，０６４） 日本株 …
２０１１年６月０２日 資産評価額 １０，２０２，８２７円 投資額 １０，７３３，９５２円 未収経過利子 ４７，７８６円 （内訳）外国公社債等 評価額 ４，２６４，９２８円（豪ドル８６．９１） 国内投信 ３，１５０，７６８円（時価 ８，０２２） 日本株 …
２０１１年６月０１日 資産評価額 １０，３５８，４７２円 投資額 １０，７３３，９５２円 未収経過利子 ４７，５６５円 （内訳）外国公社債等 評価額 ４，２９８，００４円（豪ドル８６．９１） 国内投信 ３，１８５，３３１円（時価 ８，１１０） 日本株 …
２０１１年５月３１日 資産評価額 １０，３７３，７００円 投資額 １０，７３３，９５２円 未収経過利子 ４６，７２６円 （内訳）外国公社債等 評価額 ４，２９８，４１１円（豪ドル８６．６５） 国内投信 ３，１８４，４１１円（時価 ８，１０７） 日本株 …
