2012-03-01から1ヶ月間の記事一覧
２０１２年０３月２３日資産評価額 １０，０４５,１１３円 投資額 １０，３２９，４３９円 未収経過利子 ７４,２２７円 （内訳）外国公社債等 評価額 ３,３３４，１６３円（豪ドル８５.８２） 日本株 ２，７７２，０００円（時価 ３,４６５） 野村ＭＲＦ ３,…
２０１２年０３月２２日資産評価額 １０，１４１,８８８円 投資額 １０，３２９，４３９円 未収経過利子 ７４,６２２円 （内訳）外国公社債等 評価額 ３,３７４，６１５円（豪ドル８６.９４） 日本株 ２，８２８，０００円（時価 ３,５３５） 野村ＭＲＦ ３,…
２０１２年０３月２１日資産評価額 １０，１５１,５２５円 投資額 １０，３２９，４３９円 未収経過利子 ７４,６４８円 （内訳）外国公社債等 評価額 ３,３９６，０５４円（豪ドル８７.６３） 日本株 ２，８１６，０００円（時価 ３,５２５） 野村ＭＲＦ ３,…
２０１２年０３月１９日資産評価額 １０，２２３,６９０円 投資額 １０，３２９，４３９円 未収経過利子 ７４,１６６円 （内訳）外国公社債等 評価額 ３,４２３，９９１円（豪ドル８８.４２） 日本株 ２，８６０，０００円（時価 ３,５７５） 野村ＭＲＦ ３,…
２０１２年０３月１６日資産評価額 １０，２０３,４６７円 投資額 １０，３２９，４３９円 未収経過利子 ７１,９１５円 （内訳）外国公社債等 評価額 ３,３９９，９５２円（豪ドル８７.７８） 日本株 ２，８６４，０００円（時価 ３,５８０） 野村ＭＲＦ ３,…
２０１２年０３月１５日資産評価額 １０，１９３,５７６円 投資額 １０，３２９，４３９円 未収経過利子 ７１,０７６円 （内訳）外国公社債等 評価額 ３,３８６，１５４円（豪ドル８７.４６） 日本株 ２，８６８，０００円（時価 ３,５８５） 野村ＭＲＦ ３,…
２０１２年０３月１４日資産評価額 １０，１２４,５１１円 投資額 １０，３２９，４３９円 未収経過利子 ７０,４３８円 （内訳）外国公社債等 評価額 ３,３９７，１１４円（豪ドル８７.３７） 日本株 ２，７８８，０００円（時価 ３,４８５） 野村ＭＲＦ ３,…
２０１２年０３月１２日資産評価額 １０，０５３,６７３円 投資額 １０，３２９，４３９円 未収経過利子 ６８,９９６円 （内訳）外国公社債等 評価額 ３,３９０，６２４円（豪ドル８６.９９） 日本株 ２，７２４，０００円（時価 ３,４０５） 野村ＭＲＦ ３,…
２０１２年０３月０９日資産評価額 １０，０５１,８５３円 投資額 １０，３２９，４３９円 未収経過利子 ６７,１３２円 （内訳）外国公社債等 評価額 ３,３６７，６２４円（豪ドル８６.７９） 日本株 ２，７３６，０００円（時価 ３,４２０） 野村ＭＲＦ ３,…
２０１２年０３月０７日資産評価額 ９，８５３,８８２円 投資額 １０，８２９，４３９円 未収経過利子 ６４，７６６円 （内訳）外国公社債等 評価額 ３，３１９，１２０円（豪ドル８５.１７） 日本株 ２，５９６，０００円（時価 ３,２４５） 野村ＭＲＦ ３,…
２０１２年０３月０５日資産評価額 ９，９８３,６６０円 投資額 １０，８２９，４３９円 未収経過利子 ６５，４６２円 （内訳）外国公社債等 評価額 ３，４００，２００円（豪ドル８７.５９） 日本株 ２，６４４，０００円（時価 ３,３０５） 野村ＭＲＦ ３,…
２０１２年０３月０１日資産評価額 １０，４９７,２３６円 投資額 １０，８２９，４３９円 未収経過利子 ６２，９５８円 （内訳）外国公社債等 評価額 ３，３８９，８６３円（豪ドル８７.２９） 日本株 ２，６６６，０００円（時価 ３,３３５） 野村ＭＲＦ …
