２０１２年０３月２３日資産評価額 １０，０４５,１１３円

２０１２年０３月２３日資産評価額　　１０，０４５,１１３円
　　　　　　　　　　　　　　投資額　　 　１０，３２９，４３９円
　　　　　　　　　　　　　未収経過利子　　　　７４,２２７円

　　
（内訳）外国公社債等　評価額　　３,３３４，１６３円（豪ドル８５.８２）
　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　日本株　　　　　　　　　２，７７２，０００円（時価　３,４６５）
　　　　　　　野村ＭＲＦ　　　　　　　　３,９１４，２０３円
　　　　　　　外貨ＭＭＦ（豪ドル）　　　　　　２４,７４７円

（＊現金、及び、預貯金は、含まず。）