2012-01-01から1ヶ月間の記事一覧
２０１２年０１月３０日資産評価額 ９，７９２，７５５円 投資額 １１，２０４，９９１円 未収経過利子 ７１，７４６円 （内訳）外国公社債等 評価額 ３，２１６，７３４円（豪ドル８１.６０） 国内投信 ３，２０６，０１２円（時価 ６.９６３） 日本株 ２，…
２０１２年０１月２７日資産評価額 ９，８７０，５７２円 投資額 １１，２０４，９９１円 未収経過利子 ７０，６７７円 （内訳）外国公社債等 評価額 ３，２３４，５０７円（豪ドル８２.２１） 国内投信 ３，２２６，２７１円（時価 ７.００７） 日本株 ２，…
２０１２年０１月２６日資産評価額 ９，９１８，２１１円 投資額 １１，２０４，９９１円 未収経過利子 ７０，２３０円 （内訳）外国公社債等 評価額 ３，２２７，１９５円（豪ドル８２.３１） 国内投信 ３，２４１，９２６円（時価 ７.０４１） 日本株 ２，…
２０１２年０１月２５日資産評価額 ９，８４６，５８２円 投資額 １１，２０４，９９１円 未収経過利子 ６８，８５９円 （内訳）外国公社債等 評価額 ３，１８８，４５９円（豪ドル８１.３２） 国内投信 ３，２１７，９８３円（時価 ６.９８９） 日本株 ２，…
２０１２年０１月２４日資産評価額 ９，７５１，０５６円 投資額 １１，２０４，９９１円 未収経過利子 ６８，０５５円 （内訳）外国公社債等 評価額 ３，１８８，９８６円（豪ドル８１.００） 国内投信 ３，１８９，４３６円（時価 ６.９２７） 日本株 ２，…
２０１２年０１月２３日資産評価額 ９，６５３，８９８円 投資額 １１，２０４，９９１円 未収経過利子 ６７，１３０円 （内訳）外国公社債等 評価額 ３，１７０，０９８円（豪ドル８０.５２） 国内投信 ３，１５９，５０８円（時価 ６.８８５） 日本株 ２，…
２０１２年０１月２０日資産評価額 ９，６４０，９２０円 投資額 １１，２０４，９９１円 未収経過利子 ６５，３３８円 （内訳）外国公社債等 評価額 ３，１６０，６９７円（豪ドル８０.２５） 国内投信 ３，１５９，５０８円（時価 ６.８６２） 日本株 ２，…
２０１２年０１月１９日資産評価額 ９，５３０，４９７円 投資額 １１，２０４，９９１円 未収経過利子 ６４，５８４円 （内訳）外国公社債等 評価額 ３，１５４，９０９円（豪ドル７９.９６） 国内投信 ３，１４１，５５１円（時価 ６.８２３） 日本株 ２，…
２０１２年０１月１８日資産評価額 ９，４７８，６８１円 投資額 １１，２０４，９９１円 未収経過利子 ６３，８３４円 （内訳）外国公社債等 評価額 ３，１３９，４０８円（豪ドル７９.６８） 国内投信 ３，１３５，１０５円（時価 ６.８０９） 日本株 ２，…
２０１２年０１月１７日資産評価額 ９，４５８，９２５円 投資額 １１，２０４，９９１円 未収経過利子 ６２，９５２円 （内訳）外国公社債等 評価額 ３，１１９，２４１円（豪ドル７９.２２） 国内投信 ３，１２６，３５７円（時価 ６.７９０） 日本株 ２，…
２０１２年０１月１６日資産評価額 ９，４３７，５７９円 投資額 １１，２０４，９９１円 未収経過利子 ６２，２８２円 （内訳）外国公社債等 評価額 ３，１２１，２２９円（豪ドル７９.０２） 国内投信 ３，１０２，４１４円（時価 ６.７８２） 日本株 ２，…
２０１２年０１月１３日資産評価額 ９，４８９，５７２円 投資額 １１，２０４，９９１円 未収経過利子 ６０，９７０円 （内訳）外国公社債等 評価額 ３，１２０，６７６円（豪ドル７９.３２） 国内投信 ３，１２２，６７３円（時価 ６.７８２） 日本株 ２，…
２０１２年０１月１２日資産評価額 ９，４５５，６２２円 投資額 １１，２０４，９９１円 未収経過利子 ６０，３９５円 （内訳）外国公社債等 評価額 ３，１２５，４６７円（豪ドル７９.２４） 国内投信 ３，１１７，６０８円（時価 ６.７７１） 日本株 ２，…
２０１２年０１月１１日資産評価額 ９，４６４，９９７円 投資額 １１，２０４，９９１円 未収経過利子 ５９，7６８円 （内訳）外国公社債等 評価額 ３，１１８，２８２円（豪ドル７９.１０） 国内投信 ３，１０８，８６０円（時価 ６.７５２） 日本株 ２，…
２０１２年０１月０６日資産評価額 ９，４４１，９９８円 投資額 １１，２０４，９９１円 未収経過利子 ５９，０１６円 （内訳）外国公社債等 評価額 ３，１０７，２８２円（豪ドル７８.７８） 国内投信 ３，０９７，８１０円（時価 ６.７２８） 日本株 ２，…
２０１２年０１月０６日資産評価額 ９，４７３，６４５円 投資額 １１，１５９，６２２円 未収経過利子 ５７，１７７円 （内訳）外国公社債等 評価額 ３，１１７，７１０円（豪ドル７９.０７） 国内投信 ３，１０９，１５１円（時価 ６.８５３） 日本株 ２，…
２０１２年０１月０５日資産評価額 ９，４９３，８７２円 投資額 １１，１５９，６２２円 未収経過利子 ５６，８３８円 （内訳）外国公社債等 評価額 ３，１２４，２８６円（豪ドル７９.３１） 国内投信 ３，１１７，７７２円（時価 ６.８７２） 日本株 ２，…
２０１２年０１月０４日資産評価額 ９，５０１，７２１円 投資額 １１，１５９，６２２円 未収経過利子 ５６，４７９円 （内訳）外国公社債等 評価額 ３，１２９，６４７円（豪ドル７９.５４） 国内投信 ３，１２０，０４０円（時価 ６.８７７） 日本株 ２，…
２０１２年 配当金・分配金 ３０６,８８０円 源泉徴収税額 ３０,６８１円 （所得税） ２１,４７７円 （住民税） ９,２０４円 納付額 ３０,６８１円 還付額 ０円 譲渡損益 １,５８７円 譲渡益税額（還付額控除後） １５７円 （所得税） １１０円 （住民税） …
２０１１年１２月３０日資産評価額 ９，４０４，３９４円 投資額 １１，１５９，６２２円 未収経過利子 ５３，６８４円 （内訳）外国公社債等 評価額 ３，１０９，４８２円（豪ドル７８.７０） 国内投信 ３，１０６，８８３円（時価 ６.８４８） 日本株 ２，…
