２０１２年０１月１９日資産評価額　　９，５３０，４９７円

２０１２年０１月１９日資産評価額　　９，５３０，４９７円
　　　　　　　　　　　　　　投資額　　 　１１，２０４，９９１円
　　　　　　　　　　　　　未収経過利子　　　　６４，５８４円

　　
（内訳）外国公社債等　評価額　　３，１５４，９０９円（豪ドル７９.９６）
　　　　　　　　国内投信　　　　　　　 ３，１４１，５５１円（時価　６.８２３）　　　
　　　　　　　　日本株　　　　　　　　　２，０９６，８００円（時価　２,６２１）
　　　　　　　野村ＭＲＦ　　　　　　　　１,０６０，５８６円
　　　　　　　外貨ＭＭＦ（豪ドル）　　　　　　７６,６５１円

（＊現金、及び、預貯金は、含まず。）