2012-07-01から1ヶ月間の記事一覧
２０１２年０７月３０日資産評価額 ９，６６６,２８２円 投資額 １０，４１３，２２１円 未収経過利子 ７３,９２２円 （内訳）外国公社債等 評価額 ３,３６４，４０６円（豪ドル８２.１３） 日本株 ２，３６５，６００円（時価 ２,９５７） 野村ＭＲＦ ３,９…
２０１２年０７月２６日資産評価額 ９，５５１,４８５円 投資額 １０，４１３，２２１円 未収経過利子 ７０,２４３円 （内訳）外国公社債等 評価額 ３,３２０，８０８円（豪ドル８０.４４） 日本株 ２，２９４，４００円（時価 ２,８６８） 野村ＭＲＦ ３,９…
２０１２年０７月２５日資産評価額 ９，４９２,３４９円 投資額 １０，４１３，２２１円 未収経過利子 ６９,１９７円 （内訳）外国公社債等 評価額 ３,３０２，４７２円（豪ドル７９.８５） 日本株 ２，２５３，０００円（時価 ２,８１７） 野村ＭＲＦ ３,９…
２０１２年０７月２４日資産評価額 ９，５６５,５６９円 投資額 １０，４１３，２２１円 未収経過利子 ６９,１６５円 （内訳）外国公社債等 評価額 ３,３２５，２９２円（豪ドル８０.４４） 日本株 ２，３０４，０００円（時価 ２,８８０） 野村ＭＲＦ ３,９…
２０１２年０７月２３日資産評価額 ９，６２１,８６９円 投資額 １０，４１３，２２１円 未収経過利子 ６９,１５８円 （内訳）外国公社債等 評価額 ３,３５３，５９２円（豪ドル８１.０６） 日本株 ２，３３２，６００円（時価 ２,９１５） 野村ＭＲＦ ３,９…
２０１２年０７月２０日資産評価額 ９，６９３,２５３円 投資額 １０，４１３，１８１円 未収経過利子 ６８,３４９円 （内訳）外国公社債等 評価額 ３,３８３，３７６円（豪ドル８２.０５） 日本株 ２，３７３，６００円（時価 ２,９６７） 野村ＭＲＦ ３,９…
２０１２年０７月１９日資産評価額 ９，７１８,７８０円 投資額 １０，４１３，１８１円 未収経過利子 ６７,４６４円 （内訳）外国公社債等 評価額 ３,３６６，５０３円（豪ドル８１.６４） 日本株 ２，４１６，２００円（時価 ３,０２０） 野村ＭＲＦ ３,９…
２０１２年０７月１８日資産評価額 ９，７００,７３３円 投資額 １０，４１３，１８１円 未収経過利子 ６６,８７２円 （内訳）外国公社債等 評価額 ３,３６５，２５６円（豪ドル８１.５９） 日本株 ２，３９９，２００円（時価 ２,９９９） 野村ＭＲＦ ３,９…
２０１２年０７月１７日資産評価額 ９，６５７,０９２円 投資額 １０，４１３，１８１円 未収経過利子 ６５,６３０円 （内訳）外国公社債等 評価額 ３,３２９，６１５円（豪ドル８０.７３） 日本株 ２，３９１，２００円（時価 ２,９８９） 野村ＭＲＦ ３,９…
２０１２年０７月１３日資産評価額 ９，６６４,１７０円 投資額 １０，４１３，１８１円 未収経過利子 ６３,５６７円 （内訳）外国公社債等 評価額 ３,３１９，８９３円（豪ドル８０.３７） 日本株 ２，４０８，０００円（時価 ３,０１０） 野村ＭＲＦ ３,９…
２０１２年０７月１２日資産評価額 ９，７２４,１２３円 投資額 １０，４１３，２２１円 未収経過利子 ６３,５６７円 （内訳）外国公社債等 評価額 ３,３６７，８４６円（豪ドル８１.５５） 日本株 ２，４２０，０００円（時価 ３,０２５） 野村ＭＲＦ ３,９…
２０１２年０７月１１日資産評価額 ９，７２５,５０５円 投資額 １０，４１３，２２１円 未収経過利子 ６２,４３６円 （内訳）外国公社債等 評価額 ３,３２５，２２８円（豪ドル８０.０） 日本株 ２，４６４，０００円（時価 ３,０８０） 野村ＭＲＦ ３,９３…
２０１２年０７月１０日資産評価額 ９，７５４,０６４円 投資額 １０，４１３，２２１円 未収経過利子 ６２,２０６円 （内訳）外国公社債等 評価額 ３,３４１，７８７円（豪ドル８１.２０） 日本株 ２，４７６，０００円（時価 ３,０９５） 野村ＭＲＦ ３,９…
２０１２年０７月０９日資産評価額 ９，７９５,４０８円 投資額 １０，４１３，２２１円 未収経過利子 ６１,５３５円 （内訳）外国公社債等 評価額 ３,３３５，１３１円（豪ドル８１.０４） 日本株 ２，５２４，０００円（時価 ３,１１５） 野村ＭＲＦ ３,９…
２０１２年０７月０６日資産評価額 ９，８７６,７０３円 投資額 １０，４１３，２２１円 未収経過利子 ６０,６７８円 （内訳）外国公社債等 評価額 ３,３６８，４２６円（豪ドル８２.０８） 日本株 ２，５７２，０００円（時価 ３,２１５） 野村ＭＲＦ ３,９…
２０１２年０７月０５日資産評価額 ９，８８２,２４２円 投資額 １０，４１３，２２１円 未収経過利子 ６０,０６５円 （内訳）外国公社債等 評価額 ３,３６５，９６５円（豪ドル８２.００） 日本株 ２，５８０，０００円（時価 ３,２２５） 野村ＭＲＦ ３,９…
２０１２年０７月０４日資産評価額 ９，８６９,２７５円 投資額 １０，４１３，２２１円 未収経過利子 ５９,５７８円 （内訳）外国公社債等 評価額 ３,３６０，９９８円（豪ドル８２.０８） 日本株 ２，５７２，０００円（時価 ３,２１５） 野村ＭＲＦ ３,９…
２０１２年０７月０３日資産評価額 ９，８４６,１９４円 投資額 １０，４１３，２２１円 未収経過利子 ５８,４６１円 （内訳）外国公社債等 評価額 ３,３３３，９１７円（豪ドル８１.３０） 日本株 ２，５７６，０００円（時価 ３,２２０） 野村ＭＲＦ ３,９…
２０１２年０７月０２日資産評価額 ９，８３０,３０１円 投資額 １０，４１３，２２１円 未収経過利子 ５８,２２８円 （内訳）外国公社債等 評価額 ３,３５４，０２４円（豪ドル８１.７３） 日本株 ２，５４０，０００円（時価 ３,１７５） 野村ＭＲＦ ３,９…
２０１２年０７月０１日資産評価額 ９，７５７,２３６円 投資額 １０，４１３，２２１円 未収経過利子 ５５,０４８円 （内訳）外国公社債等 評価額 ３,２６８，９５９円（豪ドル７９.５２） 日本株 ２，５５２，０００円（時価 ３,１９０） 野村ＭＲＦ ３,９…
