２０１２年０７月１８日資産評価額 ９，７００,７３３円

２０１２年０７月１８日資産評価額　　　９，７００,７３３円
　　　　　　　　　　　　　　投資額　　 　１０，４１３，１８１円
　　　　　　　　　　　　　未収経過利子　　　６６,８７２円

　　
（内訳）外国公社債等　評価額　　３,３６５，２５６円（豪ドル８１.５９）
　　　　　　　　　
　　　　　　　　日本株　　　　　　　　　２，３９９，２００円（時価　２,９９９）
　　　　　　野村ＭＲＦ　　　　　　　　３,９３６，２７７円
　　　　　　　外貨ＭＭＦ（豪ドル）　　　　　　　　　０円

（＊現金、及び、預貯金は、含まず。）