2012-07-20 ２０１２年０７月１９日資産評価額 ９，７１８,７８０円 ２０１２年０７月１９日資産評価額 ９，７１８,７８０円 投資額 １０，４１３，１８１円 未収経過利子 ６７,４６４円 （内訳）外国公社債等 評価額 ３,３６６，５０３円（豪ドル８１.６４） 日本株 ２，４１６，２００円（時価 ３,０２０） 野村ＭＲＦ ３,９３６，２７７円 外貨ＭＭＦ（豪ドル） ０円（＊現金、及び、預貯金は、含まず。）
