2011-09-01から1ヶ月間の記事一覧
２０１１年９月２９日 資産評価額 ９，０２７，８９０円 投資額 １０，９３９，５１５円 未収経過利子 ８９，４１１円 （内訳）外国公社債等 評価額 ３，９１８，３２７円（豪ドル７４.４３） 国内投信 ２，９０３，８２５円（時価 ６,６８４） 日本株 ２，…
２０１１年９月２８日 資産評価額 ９，１１８，８９９円 投資額 １０，９３８，９９１円 未収経過利子 ８９，４１１円 （内訳）外国公社債等 評価額 ３，９８２，８９１円（豪ドル７６.００） 国内投信 ２，９４９，００７円（時価 ６,７８８） 日本株 ２，…
２０１１年９月２７日 資産評価額 ９，０３４，２５４円 投資額 １０，９３８，９９１円 未収経過利子 ８７，８４１円 （内訳）外国公社債等 評価額 ３，９４６，８４３円（豪ドル７４.９５） 国内投信 ２，９１５，１２０円（時価 ６,７１０） 日本株 ２，…
２０１１年９月２６日 資産評価額 ８，９９２，１６６円 投資額 １０，９３８，９９１円 未収経過利子 ８７，５５５円 （内訳）外国公社債等 評価額 ３，９５６，６６５円（豪ドル７５.３３） 国内投信 ２，９２４，６７８円（時価 ６,７３２） 日本株 ２，…
２０１１年９月２２日 資産評価額 ９，１９８，８１７円 投資額 １０，９３８，９９１円 未収経過利子 ８６，４７９円 （内訳）外国公社債等 評価額 ４，０４３，８６５円（豪ドル７７.００） 国内投信 ３，００７，６５７円（時価 ６,９２３） 日本株 ２，…
２０１１年９月２１日 資産評価額 ９，３３６，８６９円 投資額 １０，９３８，９９１円 未収経過利子 ８７，０７２円 （内訳）外国公社債等 評価額 ４，０９７，１９８円（豪ドル７８.４５） 国内投信 ３，０５６，７４９円（時価 ７,０３６） 日本株 ２，…
２０１１年９月２０日 資産評価額 ９，３２７，０６７円 投資額 １０，９３８，９９１円 未収経過利子 ８６，１２０円 （内訳）外国公社債等 評価額 ４，０８４，４８８円（豪ドル７８.０９） 国内投信 ３，０４９，３６３円（時価 ７,０１９） 日本株 ２，…
２０１１年９月０１６日 資産評価額 ９，４４８，０７４円 投資額 １０，９３８，９９１円 未収経過利子 ８４，４８１円 （内訳）外国公社債等 評価額 ４，１２６，４２１円（豪ドル７９.２４） 国内投信 ３，０８８，８９８円（時価 ７,１１０） 日本株 ２…
２０１１年９月０１５日 資産評価額 ９，３９４，７９５円 投資額 １０，９３８，９９１円 未収経過利子 ８３，４２０円 （内訳）外国公社債等 評価額 ４，１１８，０４４円（豪ドル７８.７５） 国内投信 ３，０７９，３４０円（時価 ７,０８８） 日本株 ２…
２０１１年９月０１４日 資産評価額 ９，４１２，３００円 投資額 １０，９３８，９９１円 未収経過利子 ８３，２７４円 （内訳）外国公社債等 評価額 ４，１４７，１４９円（豪ドル７９.３７） 国内投信 ３，１１２，３５８円（時価 ７,１６４） 日本株 ２…
２０１１年９月０１３日 資産評価額 ９，４３１，６６０円 投資額 １０，９３８，９９１円 未収経過利子 ８２，９１０円 （内訳）外国公社債等 評価額 ４，１５７，０１０円（豪ドル７９.７３） 国内投信 ３，１０９，７５１円（時価 ７,１５８） 日本株 ２…
２０１１年９月０１２日 資産評価額 ９，４８２，００３円 投資額 １０，９３８，９９１円 未収経過利子 ８２，９３３円 （内訳）外国公社債等 評価額 ４，１９２，１８５円（豪ドル８０.５８） 国内投信 ３，１４４，０７２円（時価 ７,２３７） 日本株 ２…
２０１１年９月０９日 資産評価額 ９，６３０，００３円 投資額 １０，９３８，９９１円 未収経過利子 ８２，０７６円 （内訳）外国公社債等 評価額 ４，２３１，８０３円（豪ドル８２.０４） 国内投信 ３，２０８，３７０円（時価 ７,３８５） 日本株 ２，…
２０１１年９月０８日 資産評価額 ９，６５８，００３円 投資額 １０，９３８，９９１円 未収経過利子 ８１，５７４円 （内訳）外国公社債等 評価額 ４，２４４，４８９円（豪ドル８２.２７） 国内投信 ３，２０７，０６７円（時価 ７,３８２） 日本株 ２，…
２０１１年９月０７日 資産評価額 ９，５７６，８３３円 投資額 １０，９３８，９９１円 未収経過利子 ８０，３９１円 （内訳）外国公社債等 評価額 ４，２０７，７５５円（豪ドル８１.６０） 国内投信 ３，１７８，８２８円（時価 ７,３１７） 日本株 ２，…
２０１１年９月０６日 資産評価額 ９，４８４，７６４円 投資額 １０，８９６，１３２円 未収経過利子 ７９，２１０円 （内訳）外国公社債等 評価額 ４，１９６，０３１円（豪ドル８０.９２） 国内投信 ３，１５８，６８３円（時価 ７,３７０） 日本株 ２，…
２０１１年９月０５日 資産評価額 ９，５３５，２７０円 投資額 １０，８９６，１３２円 未収経過利子 ７８，８９７円 （内訳）外国公社債等 評価額 ４，２１１，９６７円（豪ドル８１.４０） 国内投信 ３，１６５，１１２円（時価 ７,３８５） 日本株 ２，…
２０１１年９月０２日 資産評価額 ９，６６４，４４５２円 投資額 １０，８９６，１３２円 未収経過利子 ７７，６０９０円 （内訳）外国公社債等 評価額 ４，２３３，４７９円（豪ドル８２.３７） 国内投信 ３，２１５，６８６円（時価 ７,５０３） 日本株 …
２０１１年９月０１日 資産評価額 ９，６６６，４４５円 投資額 １０，８９６，１３２円 未収経過利子 ７６，６０９円 （内訳）外国公社債等 評価額 ４，２１１，９２７円（豪ドル８１.９３） 国内投信 ３，２０４，９７１円（時価 ７,４７８） 日本株 ２，…
２０１１年８月３１日 資産評価額 ９，６３９，５４９円 投資額 １０，８９６，１３２円 未収経過利子 ７５，９１９円 （内訳）外国公社債等 評価額 ４，２１９，４６９円（豪ドル８１.９０） 国内投信 ３，１８６，５４２円（時価 ７,４３５） 日本株 ２，…
