２０１１年９月０２日 資産評価額 ９，６６４，４４５２円

２０１１年９月０２日　資産評価額　９，６６４，４４５２円
　　　　　　　　　　　　　　投資額　　 　１０，８９６，１３２円
　　　　　　　　　　　　　未収経過利子　　　　７７，６０９０円

　　
（内訳）外国公社債等　評価額　　４，２３３，４７９円（豪ドル８２.３７）
　　　　　　　　国内投信　　　　　　　 ３，２１５，６８６円（時価　７,５０３）　　　
　　　　　　　　日本株　　　　　　　　　２，１６８，２８００円（時価　２,７１１）
　　　　　　　野村ＭＲＦ　　　　　　　　　　　２２,２１６円
　　　　　　　外貨ＭＭＦ（豪ドル）　　　　　　２４,２６１円

（＊現金、及び、預貯金は、含まず。）