2012-02-01から1ヶ月間の記事一覧
２０１２年０２月２８日資産評価額 １０，５１３,５９２円 投資額 １０，８２９，３０１円 未収経過利子 ６０，８７９円 （内訳）外国公社債等 評価額 ３，３６６，５７９円（豪ドル８６.５２） 日本株 ２，７０８，０００円（時価 ３,３８５） 野村ＭＲＦ …
２０１２年０２月２７日資産評価額 １０，５２５,２６３円 投資額 １０，８２９，３０１円 未収経過利子 ６０，６８９円 （内訳）外国公社債等 評価額 ３，３８２，０９７円（豪ドル８７.０５） 日本株 ２，７０４，０００円（時価 ３,３８０） 野村ＭＲＦ …
２０１２年０２月２４日資産評価額 １０，４７０,８８８円 投資額 １０，８２９，３０１円 未収経過利子 ５８，０７７円 （内訳）外国公社債等 評価額 ３，３２８，１０５円（豪ドル８５.７２） 日本株 ２，７０４，０００円（時価 ３,３８０） 野村ＭＲＦ …
２０１２年０２月２３日資産評価額 １０，４５１,３６１円 投資額 １０，８２９，３０１円 未収経過利子 ５７，２２０円 （内訳）外国公社債等 評価額 ３，３１６，７０８円（豪ドル８５.２７） 日本株 ２，６９６，０００円（時価 ３,３７０） 野村ＭＲＦ …
２０１２年０２月２２日資産評価額 １０，４５０,９７３円 投資額 １０，８２９，３０１円 未収経過利子 ５６，５７２円 （内訳）外国公社債等 評価額 ３，３０８，３５７円（豪ドル８５.１４） 日本株 ２，７０４，０００円（時価 ３,３８０） 野村ＭＲＦ …
２０１２年０２月２１日資産評価額 １０，４１１,３５５円 投資額 １０，８２９，３０１円 未収経過利子 ５６，１４０円 （内訳）外国公社債等 評価額 ３，３１６，６８８円（豪ドル８５.３２） 日本株 ２，６５６，０００円（時価 ３,３２０） 野村ＭＲＦ …
２０１２年０２月２０日資産評価額 １０，４６０８９３円 投資額 １０，８２９，３０１円 未収経過利子 ５６，０５９円 （内訳）外国公社債等 評価額 ３，３４２，０１２円（豪ドル８６.０６） 日本株 ２，６８０，０００円（時価 ３,３５５） 野村ＭＲＦ ４…
２０１２年０２月１７日資産評価額 １０，３６０,２３円 投資額 １０，８２９，３０１円 未収経過利子 ５３，４９５円 （内訳）外国公社債等 評価額 ３，２９３，７５９円（豪ドル８４.６６） 日本株 ２，６２８，０００円（時価 ３,２８５） 野村ＭＲＦ ４,…
２０１２年０２月１６日資産評価額 １０，３２２，８９１円 投資額 １０，８２９，３０１円 未収経過利子 ５２，４２９円 （内訳）外国公社債等 評価額 ３，２７２，６４７円（豪ドル８３.８４） 日本株 ２，６１２，０００円（時価 ３,２６５） 野村ＭＲＦ …
２０１２年０２月１５日資産評価額 １０，２９４，３０２円 投資額 １０，８０５，１５４円 未収経過利子 ５１，８８１円 （内訳）外国公社債等 評価額 ３，２６８，２０８円（豪ドル８３.８４） 日本株 ２，６１２，０００円（時価 ３,２６５） 野村ＭＲＦ …
２０１２年０２月１３日資産評価額 １０，１０８，０４４円 投資額 １０，８０４，２９３円 未収経過利子 ８０，２９３円 （内訳）外国公社債等 評価額 ３，２４１，９５０円（豪ドル８３.１４） 国内投信 ３，２９０，６３０円（時価 ７.０４５ 平均取得コ…
２０１２年０２月１０日資産評価額 １０，１３９，２２７円 投資額 １１，２５１，２９９円 未収経過利子 ７９，０６６円 （内訳）外国公社債等 評価額 ３，２６０，３１９円（豪ドル８３.５６） 国内投信 ３，２９０，６３０円（時価 ７.０４５ 平均取得コ…
２０１２年０２月０９日資産評価額 １０，１４２，７８６円 投資額 １１，２５１，２９９円 未収経過利子 ７８，０９３円 （内訳）外国公社債等 評価額 ３，２３０，９９５円（豪ドル８３.１０） 国内投信 ３，２６７，２７６円（時価 ６.９９５ 平均取得コ…
２０１２年０２月０８日資産評価額 １０，１４４，６０２円 投資額 １１，２５１，２９９円 未収経過利子 ７７，３０４円 （内訳）外国公社債等 評価額 ３，２２８，１３６円（豪ドル８２.８３） 国内投信 ３，２６６，２１０円（時価 ６.９９７ 平均取得コ…
２０１２年０２月０７日資産評価額 ９，９７１，２６６円 投資額 １１，２５１，２９９円 未収経過利子 ７６，０７３円 （内訳）外国公社債等 評価額 ３，２０９，７５３円（豪ドル８２.０８） 国内投信 ３，２３３，１７８円（時価 ６.９２２ 平均取得コス…
２０１２年０２月０６日資産評価額 ９，９９９，５６６円 投資額 １１，２０５，２５５円 未収経過利子 ７５，７３５円 （内訳）外国公社債等 評価額 ３，２３１，８５７円（豪ドル８２.３０） 国内投信 ３，２３９，１６３円（時価 ７.０３５） 日本株 ２，…
２０１２年０２月０３日資産評価額 ９，８８７，３３６円 投資額 １１，２０５，２５５円 未収経過利子 ７３，３８９円 （内訳）外国公社債等 評価額 ３，２１２，５７６円（豪ドル８１.４８） 国内投信 ３，２１６，６０２円（時価 ６.９８６） 日本株 ２，…
２０１２年０２月０２日資産評価額 ９，９０１，１０３円 投資額 １１，２０５，２５５円 未収経過利子 ７２，９５１円 （内訳）外国公社債等 評価額 ３，２１７，４２４円（豪ドル８１.５８） 国内投信 ３，２１９，８２５円（時価 ６.９９３） 日本株 ２，…
２０１２年０２月０１日資産評価額 ９，７９９，２４２円 投資額 １１，２０５，２５５円 未収経過利子 ７１，８０１円 （内訳）外国公社債等 評価額 ３，１９５，７１３円（豪ドル８０.８８） 国内投信 ３，１８１，１４８円（時価 ６.９３６） 日本株 ２，…
２０１２年０１月３１日資産評価額 ９，７７０，５７８円 投資額 １１，２０５，２５５円 未収経過利子 ７１，１９８円 （内訳）外国公社債等 評価額 ３，１９０，６９４円（豪ドル８１.６０） 国内投信 ３，１９３，５８０円（時価 ６.９３６） 日本株 ２，…
