２０１２年０２月２８日資産評価額 １０，５１３,５９２円

２０１２年０２月２８日資産評価額　　１０，５１３,５９２円
　　　　　　　　　　　　　　投資額　　 　１０，８２９，３０１円
　　　　　　　　　　　　　未収経過利子　　　　６０，８７９円

　　
（内訳）外国公社債等　評価額　　３，３６６，５７９円（豪ドル８６.５２）
　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　日本株　　　　　　　　　２，７０８，０００円（時価　３,３８５）
　　　　　　　野村ＭＲＦ　　　　　　　　４,４１４，０９４円
　　　　　　　外貨ＭＭＦ（豪ドル）　　　　　　２４,９１９円

（＊現金、及び、預貯金は、含まず。）