2012-02-28 ２０１２年０２月２７日資産評価額 １０，５２５,２６３円 ２０１２年０２月２７日資産評価額 １０，５２５,２６３円 投資額 １０，８２９，３０１円 未収経過利子 ６０，６８９円 （内訳）外国公社債等 評価額 ３，３８２，０９７円（豪ドル８７.０５） 日本株 ２，７０４，０００円（時価 ３,３８０） 野村ＭＲＦ ４,４１４，０９４円 外貨ＭＭＦ（豪ドル） ２５,０７２円（＊現金、及び、預貯金は、含まず。）
