2011-10-01から1ヶ月間の記事一覧
２０１１年１０月２８日資産評価額 ９，６００，９４９円 投資額 １１，０５５，６５３円 未収経過利子 ２２，５２９円 （内訳）外国公社債等 評価額 ３，１８８，２５９円（豪ドル８１.３９） 国内投信 ３，１８３，６４２円（時価 ７.２１９） 日本株 ２，…
２０１１年１０月２７日資産評価額 ９，４０４，７０９円 投資額 １１，０５５，６５３円 未収経過利子 ２１，４０６円 （内訳）外国公社債等 評価額 ３，１０９，２１８円（豪ドル７９.２２） 国内投信 ３，１０６，９０６円（時価 ７.０４５） 日本株 ２，…
２０１１年１０月２６日資産評価額 ９，３５６，５０１円 投資額 １１，０５５，６５３円 未収経過利子 ２０，９２０円 （内訳）外国公社債等 評価額 ３，１２７，７６５円（豪ドル７９.３２） 国内投信 ３，０８４，８５６円（時価 ６.９９５） 日本株 ２，…
２０１１年１０月２５日資産評価額 ９，３８７，２４２円 投資額 １１，０５５，６５３円 未収経過利子 ２０，４８４円 （内訳）外国公社債等 評価額 ３，１２０，５０９円（豪ドル７９.６２） 国内投信 ３，１１６，１６８円（時価 ７０.６６） 日本株 ２，…
２０１１年１０月２４日資産評価額 ９，３６８，６３１円 投資額 １１，０５５，６５３円 未収経過利子 １９，７９８円 （内訳）外国公社債等 評価額 ３，０９７，２９５円（豪ドル７８.９８） 国内投信 ３，０８６，２４１円（時価 ６,９９８） 日本株 ２，…
２０１１年１０月２１日資産評価額 ９，３１９，０３７円 投資額 １１，０５５，６５３円 未収経過利子 １８，１８７円 （内訳）外国公社債等 評価額 ３，０７０，７４４円（豪ドル７８.６８） 国内投信 ３，０７８，２４１円（時価 ６,９６３） 日本株 ２，…
２０１１年１０月２０日資産評価額 ９，３１７，８６１円 投資額 １１，０３１，７９２円 未収経過利子 ４１，７２６円 （内訳）外国公社債等 評価額 ４，０９７，３８７円（豪ドル７８.７７） 国内投信 ３，０７８，２４１円（時価 ６,９８０） 日本株 ２，…
２０１１年１０月１９日資産評価額 ９，３２７，３５１２円 投資額 １１，０３１，７９２円 未収経過利子 ４１，０６０円 （内訳）外国公社債等 評価額 ４，０９２，０２０円（豪ドル７８.６９） 国内投信 ３，０７４，２７２円（時価 ６,９７１） 日本株 ２…
２０１１年１０月１８日資産評価額 ９，２９０，８３５円 投資額 １１，０３１，７９２円 未収経過利子 ４０，０７５円 （内訳）外国公社債等 評価額 ４，０７２，６４７円（豪ドル７８.２４） 国内投信 ３，０５８，３９６円（時価 ６,９３５） 日本株 ２，…
２０１１年１０月１７日資産評価額 ９，４３１，９７５円 投資額 １１，０３１，７９２円 未収経過利子 ３９，９３５円 （内訳）外国公社債等 評価額 ４，１１６，０７３円（豪ドル７９.５７） 国内投信 ３，１１４，８４５円（時価 ７,０６３） 日本株 ２，…
２０１１年１０月１４日資産評価額 ９，２６９，９８８円 投資額 １１，０３１，７９２円 未収経過利子 ３７，７１７円 （内訳）外国公社債等 評価額 ４，０７５，４９３円（豪ドル７８.２４） 国内投信 ３，０５３，１０３円（時価 ６,９２３） 日本株 ２，…
２０１１年１０月１３日資産評価額 ９，３２０，９３９円 投資額 １１，０３１，７９２円 未収経過利子 ３７，０６９円 （内訳）外国公社債等 評価額 ４，０６５，６８４円（豪ドル７８.２２） 国内投信 ３，０７８，６８２円（時価 ６,９８１） 日本株 ２，…
２０１１年１０月１２日資産評価額 ９，１４０，００１円 投資額 １１，０３１，７９２円 未収経過利子 ３６，０８８円 （内訳）外国公社債等 評価額 ４，００７，２８２円（豪ドル７６.２７） 国内投信 ２，９７２，３９９円（時価 ６,７７７） 日本株 ２，…
２０１１年１０月１１日資産評価額 ９，１６５，９１０円 投資額 １１，０３１，７９２円 未収経過利子 ３５，４６５円 （内訳）外国公社債等 評価額 ４，０１０，３６０円（豪ドル７６.３９） 国内投信 ２，９８８，７１６円（時価 ６,７７７） 日本株 ２，…
２０１１年１０月７日 資産評価額 ８，９９２，９２３円 投資額 １１，０３１，７９２円 未収経過利子 ３２，６８８円 （内訳）外国公社債等 評価額 ３，９４１，８９０円（豪ドル７４.７１） 国内投信 ２，９１８，５９６円（時価 ６,６６８） 日本株 ２，…
２０１１年１０月６日 資産評価額 ８，９４０，７６３円 投資額 １０，９８８，３４８円 未収経過利子 ３１，９７３円 （内訳）外国公社債等 評価額 ３，９２０，９１９円（豪ドル７４.０１） 国内投信 ２，８９６，８７３円（時価 ６,６６８） 日本株 ２，…
２０１１年１０月５日 資産評価額 ８，８４５，９２８円 投資額 １０，９８８，３４８円 未収経過利子 ３１，２７２円 （内訳）外国公社債等 評価額 ３，８８７，８１５円（豪ドル７３.３６） 国内投信 ２，８５２，５６０円（時価 ６,５６６） 日本株 ２，…
２０１１年１０月４日 資産評価額 ８，８５５，１２９円 投資額 １０，９８８，３４８円 未収経過利子 ３０，６０４円 （内訳）外国公社債等 評価額 ３，８６６，５７８円（豪ドル７２.９７） 国内投信 ２，８４２，５６８円（時価 ６,５４３） 日本株 ２，…
２０１１年１０月３日 資産評価額 ９，０４５，８４２円 投資額 １０，９８８，３４８円 未収経過利子 ３０，１９２円 （内訳）外国公社債等 評価額 ３，９３０，３４５円（豪ドル７４.７２） 国内投信 ２，９１４，２５２円（時価 ６,７０８） 日本株 ２，…
２０１１年９月３０日 資産評価額 ９，１２４，６２９円 投資額 １０，９８８，３４８円 未収経過利子 ２８，３４５円 （内訳）外国公社債等 評価額 ３，９４７，７５６円（豪ドル７５.０３） 国内投信 ２，９３２，９３２円（時価 ６,７５１） 日本株 ２，…
