２０１１年１０月４日 資産評価額 ８，８５５，１２９円

２０１１年１０月４日　資産評価額　８，８５５，１２９円
　　　　　　　　　　　　　　投資額　　 　１０，９８８，３４８円
　　　　　　　　　　　　　未収経過利子　　　　３０，６０４円

　　
（内訳）外国公社債等　評価額　　３，８６６，５７８円（豪ドル７２.９７）
　　　　　　　　国内投信　　　　　　　 ２，８４２，５６８円（時価　６,５４３）　　　
　　　　　　　　日本株　　　　　　　　　２，０５４，４００円（時価　２,５６８）
　　　　　　　野村ＭＲＦ　　　　　　　　　　　２２,２１６円
　　　　　　　外貨ＭＭＦ（豪ドル）　　　　　　６９,３６６円

（＊現金、及び、預貯金は、含まず。）