2012-01-01から1年間の記事一覧
２０１２年１２月２７日資産評価額 １０，８１６,１１６円 投資額 １０，５２０，３０５円 未収経過利子 ６０,１７４円 （内訳）外国公社債等 評価額 ３,６２８，７５５円（豪ドル８８.７５） 日本株 ３，１４４，０００円（時価 ３,９３０） 野村ＭＲＦ ３,…
２０１２年１２月２６日資産評価額 １０，７１１,２１６円 投資額 １０，５２０，２５５円 未収経過利子 ５９,１７１円 （内訳）外国公社債等 評価額 ３,６０３，９０５円（豪ドル８８.１５） 日本株 ３，０６４，０００円（時価 ３,８３０） 野村ＭＲＦ ３,…
２０１２年１２月２５日資産評価額 １０，６６１,４０４円 投資額 １０，５２０，２５５円 未収経過利子 ５８,４２５円 （内訳）外国公社債等 評価額 ３,５９４，０９３円（豪ドル８７.９１） 日本株 ３，０２４，０００円（時価 ３,７８０） 野村ＭＲＦ ３,…
２０１２年１２月２１日資産評価額 １０，６８７,１２５円 投資額 １０，５２０，２５５円 未収経過利子 ５６,４０３円 （内訳）外国公社債等 評価額 ３,６１５，８１４円（豪ドル８８.４２） 日本株 ３，０２８，０００円（時価 ３,７８５） 野村ＭＲＦ ３,…
２０１２年１２月２０日資産評価額 １０，７５２,３２４円 投資額 １０，５２０，２５５円 未収経過利子 ５５,６７７円 （内訳）外国公社債等 評価額 ３,６０５，０１３円（豪ドル８８.２０） 日本株 ３，１０４，０００円（時価 ３,８８０） 野村ＭＲＦ ３,…
２０１２年１２月１９日資産評価額 １０，７４６,６８２円 投資額 １０，５２０，２５５円 未収経過利子 ５５,３９２円 （内訳）外国公社債等 評価額 ３,６２３，３２１円（豪ドル８８.７０） 日本株 ３，０８０，０００円（時価 ３,８５０） 野村ＭＲＦ ３,…
２０１２年１２月１７日資産評価額 １０，５６１,０２０円 投資額 １０，５２０，２５５円 未収経過利子 ５４,１７７円 （内訳）外国公社債等 評価額 ３,６２１，７０９円（豪ドル８８.６４） 日本株 ２，８９６，０００円（時価 ３,６２０） 野村ＭＲＦ ３,…
２０１２年１２月１４日資産評価額 １０，５２０,０５９円 投資額 １０，５２０，２５５円 未収経過利子 ５２,０７５円 （内訳）外国公社債等 評価額 ３,５９６，７４８円（豪ドル８８.０９） 日本株 ２，８８０，０００円（時価 ３,６００） 野村ＭＲＦ ３,…
２０１２年１２月１３日資産評価額 １０，５０９,１７１円 投資額 １０，５２０，２５５円 未収経過利子 ５１,２７８円 （内訳）外国公社債等 評価額 ３,５８５，８５０円（豪ドル８７.７３） 日本株 ２，８８０，０００円（時価 ３,６００） 野村ＭＲＦ ３,…
２０１２年１２月１２日資産評価額 １０，４４７,７０１円 投資額 １０，５２０，２５５円 未収経過利子 ５０,２２３円 （内訳）外国公社債等 評価額 ３,５５６，３９０円（豪ドル８６.９３） 日本株 ２，８４８，０００円（時価 ３,５６０） 野村ＭＲＦ ３,…
２０１２年１２月１０日資産評価額 １０，４１４,１４４円 投資額 １０，５２０，２５５円 未収経過利子 ４８,８３１円 （内訳）外国公社債等 評価額 ３,５４２，８３３円（豪ドル８６.５１） 日本株 ２，８２８，０００円（時価 ３,５３５） 野村ＭＲＦ ３,…
２０１２年１２月０７日資産評価額 １０，４０８,００５円 投資額 １０，５２０，２５５円 未収経過利子 ４６,９９２円 （内訳）外国公社債等 評価額 ３,５３６，６９４円（豪ドル８６.３２） 日本株 ２，８２８，０００円（時価 ３,５３５） 野村ＭＲＦ ３,…
２０１２年１２月０６日資産評価額 １０，３９７,７９６円 投資額 １０，５２０，２５５円 未収経過利子 ４６,２８５円 （内訳）外国公社債等 評価額 ３,５０８，０５３円（豪ドル８６.０９） 日本株 ２，８２８，０００円（時価 ３,５３５） 野村ＭＲＦ ３,…
２０１２年１２月０５日資産評価額 １０，３５１,３６４円 投資額 １０，５２０，２５５円 未収経過利子 ４５,４９５円 （内訳）外国公社債等 評価額 ３,５０８，０５３円（豪ドル８５.６８） 日本株 ２，８００，０００円（時価 ３,５００） 野村ＭＲＦ ３,…
２０１２年１２月０４日資産評価額 １０，３６０,１２７円 投資額 １０，５２０，２５５円 未収経過利子 ４４,９２５円 （内訳）外国公社債等 評価額 ３,５０８，８１６円（豪ドル８５.６８） 日本株 ２，８０８，０００円（時価 ３,５１０） 野村ＭＲＦ ３,…
２０１２年１２月０３日資産評価額 １０，３７８,３８６円 投資額 １０，５２０，２５５円 未収経過利子 ４４,４９１円 （内訳）外国公社債等 評価額 ３,５２３，３０７５円（豪ドル８５.９６） 日本株 ２，８１２，０００円（時価 ３,５１５） 野村ＭＲＦ …
２０１２年１１月３０日資産評価額 １０，３７７,６２３円 投資額 １０，５２０，２５５円 未収経過利子 ４２,６１９円 （内訳）外国公社債等 評価額 ３,５０６，３１２円（豪ドル８５.６４） 日本株 ２，８２８，０００円（時価 ３,５３５） 野村ＭＲＦ ３,…
２０１２年１１月２９日資産評価額 １０，３６９,６０９円 投資額 １０，５２０，０９４円 未収経過利子 ４２,２１４円 （内訳）外国公社債等 評価額 ３,５１４，４５９円（豪ドル８６.００） 日本株 ２，８１２，０００円（時価 ３,５１５） 野村ＭＲＦ ４,…
２０１２年１１月２８日資産評価額 １０，３２６,０５０円 投資額 １０，５２０，０９４円 未収経過利子 ４１,４９９円 （内訳）外国公社債等 評価額 ３,５０２，９００円（豪ドル８５.７０） 日本株 ２，７８０，０００円（時価 ３,４７５） 野村ＭＲＦ ４,…
２０１２年１１月２７日資産評価額 １０，３６５,１３９円 投資額 １０，５２０，０９４円 未収経過利子 ４０,９２９円 （内訳）外国公社債等 評価額 ３,４９７，９８９円（豪ドル８５.７０） 日本株 ２，８２４，０００円（時価 ３,５３０） 野村ＭＲＦ ４,…
２０１２年１１月２６日資産評価額 １０，４０６,７５１円 投資額 １０，４９８，１２４円 未収経過利子 ４０,６４０円 （内訳）外国公社債等 評価額 ３,５２５，２０１円（豪ドル８６.３２） 日本株 ２，８６０，０００円（時価 ３,５７５） 野村ＭＲＦ ４,…
２０１２年１１月２１日資産評価額 １０，３３５,８７８円 投資額 １０，４９８，１２４円 未収経過利子 ３８,０６１円 （内訳）外国公社債等 評価額 ３,５０２，３２８円（豪ドル８５.７０） 日本株 ２，８１，２００円（時価 ３,５１５） 野村ＭＲＦ ４,０…
２０１２年１１月２１日資産評価額 １０，２４１,６０１円 投資額 １０，４９８，１２４円 未収経過利子 ３７,４４０円 （内訳）外国公社債等 評価額 ３,４７２，０５１円（豪ドル８４.８６） 日本株 ２，７４８，０００円（時価 ３,４３５） 野村ＭＲＦ ４,…
２０１２年１１月２０日資産評価額 １０，１７２,１４６円 投資額 １０，４９８，４９４円 未収経過利子 ３６,４４０円 （内訳）外国公社債等 評価額 ３,４６２，５９６円（豪ドル８４.５８） 日本株 ２，６８８，０００円（時価 ３,３６０） 野村ＭＲＦ ４,…
２０１２年１１月１９日資産評価額 １０，１７８,４４６円 投資額 １０，４９８，４９４円 未収経過利子 ３５,８１６円 （内訳）外国公社債等 評価額 ３,４６０，８９６円（豪ドル８４.４６） 日本株 ２，６９６，０００円（時価 ３,３７０） 野村ＭＲＦ ４,…
２０１２年１１月１６日資産評価額 １０，１２２,０５４円 投資額 １０，４９８，４９４円 未収経過利子 ３３,８７３円 （内訳）外国公社債等 評価額 ３,４４０，５０４円（豪ドル８３.８４） 日本株 ２，６６０，０００円（時価 ３,３２５） 野村ＭＲＦ ４,…
２０１２年１１月１５日資産評価額 １０，００４,９１３円 投資額 １０，４９８，４９４円 未収経過利子 ３３,０２０円 （内訳）外国公社債等 評価額 ３,４１１，３６３円（豪ドル８３.１０） 日本株 ２，５７２，０００円（時価 ３,２１５） 野村ＭＲＦ ４,…
２０１２年１１月１４日資産評価額 ９，８６９,３２８円 投資額 １０，４９８，４９４円 未収経過利子 ３２,４１４円 （内訳）外国公社債等 評価額 ３,４００，１７３円（豪ドル８２.９６） 日本株 ２，４４８，０００円（時価 ３,０６０） 野村ＭＲＦ ４,０…
２０１２年１１月１３日資産評価額 ９，８９１,３２８円 投資額 １０，４９８，４９４円 未収経過利子 ３１,８５３円 （内訳）外国公社債等 評価額 ３,４０１，７７８円（豪ドル８２.９６） 日本株 ２，５１２，０００円（時価 ３,０８５） 野村ＭＲＦ ４,０…
２０１２年１１月１２日資産評価額 ９，８７３,００２円 投資額 １０，４９８，４９４円 未収経過利子 ３１,１５１円 （内訳）外国公社債等 評価額 ３,３８３，４５２円（豪ドル８２.５６） 日本株 ２，５１２，０００円（時価 ３,０８５） 野村ＭＲＦ ４,０…
