2011-11-01から1ヶ月間の記事一覧
２０１１年１１月２９日資産評価額 ９，２３１，８２１円 投資額 １１，０９９，９９２円 未収経過利子 ３７，１５２円 （内訳）外国公社債等 評価額 ３，０５４，０２６円（豪ドル７７.３４） 国内投信 ３，０３４，７７１円（時価 ６.７８６） 日本株 ２，…
２０１１年１１月２８日資産評価額 ９，１１６，３１２円 投資額 １１，０９９，９９２円 未収経過利子 ３６，１４９円 （内訳）外国公社債等 評価額 ３，０１８，８１２円（豪ドル７６.２８） 国内投信 ２，９９２，２８６円（時価 ６.６９１） 日本株 １，…
２０１１年１１月２５日資産評価額 ８，９６７，６４４円 投資額 １１，０９９，９９２円 未収経過利子 ３４，０３３円 （内訳）外国公社債等 評価額 ２，９７５，３１１円（豪ドル７４.９０） 国内投信 ２，９４４，４３５円（時価 ６.５８４） 日本株 １，…
２０１１年１１月２４日資産評価額 ８，９３２，２００円 投資額 １１，０９９，９９２円 未収経過利子 ３３，５８４円 （内訳）外国公社債等 評価額 ２，９７６，０９９円（豪ドル７４.９８） 国内投信 ２，９３７，７２７円（時価 ６.６６３） 日本株 １，…
２０１１年１１月２２日資産評価額 ９，００７，９３１円 投資額 １１，０９９，９９２円 未収経過利子 ３２，９３５円 （内訳）外国公社債等 評価額 ３，０００，２６８円（豪ドル７５.７４） 国内投信 ２，９７９，７６４円（時価 ６.６６３） 日本株 １，…
２０１１年１１月２１日資産評価額 ９，０７５，１３４円 投資額 １１，０９９，９９２円 未収経過利子 ３２，８８２円 （内訳）外国公社債等 評価額 ３，０３６，３４７円（豪ドル７６.８４） 国内投信 ３，０１１，５１６円（時価 ６.７３４） 日本株 １，…
２０１１年１１月１８日資産評価額 ９，１４６，９５６円 投資額 １１，０９９，９９２円 未収経過利子 ３１，４１６円 （内訳）外国公社債等 評価額 ３，０４６，６４円（豪ドル７６.８４） 国内投信 ３，０２３，１４４円（時価 ６.７６０） 日本株 １，９…
２０１１年１１月１７日資産評価額 ９，２３３，４３３円 投資額 １１，０９９，９９２円 未収経過利子 ３１，１６４円 （内訳）外国公社債等 評価額 ３，０６８，９１９円（豪ドル７７.４５） 国内投信 ３，０４０，５８５円（時価 ６.７９９） 日本株 ２，…
２０１１年１１月１６日資産評価額 ９，２６２，４６０円 投資額 １１，０９９，９９２円 未収経過利子 ３０，９２７円 （内訳）外国公社債等 評価額 ３，０９８，１７２円（豪ドル７８.１４） 国内投信 ３，０７０，１０１円（時価 ６.８６５） 日本株 １，…
２０１１年１１月１５日資産評価額 ９，２９７，２３０円 投資額 １１，０９９，９９２円 未収経過利子 ３０，６０４円 （内訳）外国公社債等 評価額 ３，１０７，８２８円（豪ドル７８.６１） 国内投信 ３，０９１，５６７円（時価 ６.９８１） 日本株 １，…
２０１１年１１月１４日資産評価額 ９，３７５，７４０円 投資額 １１，０９９，９９２円 未収経過利子 ３０，５１６円 （内訳）外国公社債等 評価額 ３，１４５，２７９円（豪ドル７９.７１） 国内投信 ３，１２１，９７７円（時価 ６.９８１） 日本株 １，…
２０１１年１１月１１日資産評価額 ９，２８０，２７１円 投資額 １１，０９９，９９２円 未収経過利子 ２８，６２１円 （内訳）外国公社債等 評価額 ３，１１１，９１０円（豪ドル７８.７８） 国内投信 ３，０８３，９６４円（時価 ６.８９６） 日本株 １，…
２０１１年１１月１０日資産評価額 ９，３２６，５４５円 投資額 １１，０９９，９９２円 未収経過利子 ２８，０９９円 （内訳）外国公社債等 評価額 ３，１１７，２７３円（豪ドル７８.７７） 国内投信 ３，０８８，８８４円（時価 ６.９０７） 日本株 １，…
２０１１年１１月０９日資産評価額 ９，４９９，８２１円 投資額 １１，０９９，９９２円 未収経過利子 ２８，２４４円 （内訳）外国公社債等 評価額 ３，１６３，５６８円（豪ドル８０.６４） 国内投信 ３，１６３，５６８円（時価 ７.０７４） 日本株 ２，…
２０１１年１１月０８日資産評価額 ９，４８４，３２３円 投資額 １１，０９９，９９２円 未収経過利子 ２７，７８１円 （内訳）外国公社債等 評価額 ３，１９２，５３９円（豪ドル８０.８１） 国内投信 ３，１６６，２５１円（時価 ７.０８０） 日本株 ２，…
２０１１年１１月０７日資産評価額 ９，５４３，８０６円 投資額 １１，０９９，９９２円 未収経過利子 ２７，３８６円 （内訳）外国公社債等 評価額 ３，２０３，３９６円（豪ドル８１.１９） 国内投信 ３，１８０，１１５円（時価 ７.１１１） 日本株 ２，…
２０１１年１１月０４日資産評価額 ９，５４６，２６５円 投資額 １１，０５５，８９１円 未収経過利子 ２５，８９１円 （内訳）外国公社債等 評価額 ３，２０３，１７５円（豪ドル８１.２８） 国内投信 ３，１７７，９０９円（時価 ７.２０６） 日本株 ２，…
２０１１年１１月０２日資産評価額 ９，４６６，２６６円 投資額 １１，０５５，８９１円 未収経過利子 ２４，５７６円 （内訳）外国公社債等 評価額 ３，１８５，６３３円（豪ドル８０.６５） 国内投信 ３，１５３，６５３円（時価 ７.１５１） 日本株 ２，…
２０１１年１１月０１日資産評価額 ９，６８４，８７４円 投資額 １１，０５５，８９１円 未収経過利子 ２４，６２７円 （内訳）外国公社債等 評価額 ３，２５０，２２８円（豪ドル８２.５７） 国内投信 ３，２３３，０３５円（時価 ７.３３１） 日本株 ２，…
２０１１年１０月３１日資産評価額 ９，６４９，８３０円 投資額 １１，０５５，８９１円 未収経過利子 ２３，５６３円 （内訳）外国公社債等 評価額 ３，１７２，３０８円（豪ドル８１.３９） 国内投信 ３，２３９，２０９円（時価 ７.３４５） 日本株 ２，…
