２０１１年１１月１０日資産評価額 ９，３２６，５４５円

２０１１年１１月１０日資産評価額　　９，３２６，５４５円
　　　　　　　　　　　　　　投資額　　 　１１，０９９，９９２円
　　　　　　　　　　　　　未収経過利子　　　　２８，０９９円

　　
（内訳）外国公社債等　評価額　　３，１１７，２７３円（豪ドル７８.７７）
　　　　　　　　国内投信　　　　　　　 ３，０８８，８８４円（時価　６.９０７）　　　
　　　　　　　　日本株　　　　　　　　　１，９９９，２００円（時価　２,４９９）
　　　　　　　野村ＭＲＦ　　　　　　　　１,０４６，０８８円
　　　　　　　外貨ＭＭＦ（豪ドル）　　　　　　７５,１００円

（＊現金、及び、預貯金は、含まず。）