２０１１年１１月１１日資産評価額 ９，２８０，２７１円

２０１１年１１月１１日資産評価額　　９，２８０，２７１円
　　　　　　　　　　　　　　投資額　　 　１１，０９９，９９２円
　　　　　　　　　　　　　未収経過利子　　　　２８，６２１円

　　
（内訳）外国公社債等　評価額　　３，１１１，９１０円（豪ドル７８.７８）
　　　　　　　　国内投信　　　　　　　 ３，０８３，９６４円（時価　６.８９６）　　　
　　　　　　　　日本株　　　　　　　　　１，９６３，２００円（時価　２,４５４）
　　　　　　　野村ＭＲＦ　　　　　　　　１,０４６，０８８円
　　　　　　　外貨ＭＭＦ（豪ドル）　　　　　　７５,１０９円

（＊現金、及び、預貯金は、含まず。）