2012-11-01から1ヶ月間の記事一覧
２０１２年１１月２９日資産評価額 １０，３６９,６０９円 投資額 １０，５２０，０９４円 未収経過利子 ４２,２１４円 （内訳）外国公社債等 評価額 ３,５１４，４５９円（豪ドル８６.００） 日本株 ２，８１２，０００円（時価 ３,５１５） 野村ＭＲＦ ４,…
２０１２年１１月２８日資産評価額 １０，３２６,０５０円 投資額 １０，５２０，０９４円 未収経過利子 ４１,４９９円 （内訳）外国公社債等 評価額 ３,５０２，９００円（豪ドル８５.７０） 日本株 ２，７８０，０００円（時価 ３,４７５） 野村ＭＲＦ ４,…
２０１２年１１月２７日資産評価額 １０，３６５,１３９円 投資額 １０，５２０，０９４円 未収経過利子 ４０,９２９円 （内訳）外国公社債等 評価額 ３,４９７，９８９円（豪ドル８５.７０） 日本株 ２，８２４，０００円（時価 ３,５３０） 野村ＭＲＦ ４,…
２０１２年１１月２６日資産評価額 １０，４０６,７５１円 投資額 １０，４９８，１２４円 未収経過利子 ４０,６４０円 （内訳）外国公社債等 評価額 ３,５２５，２０１円（豪ドル８６.３２） 日本株 ２，８６０，０００円（時価 ３,５７５） 野村ＭＲＦ ４,…
２０１２年１１月２１日資産評価額 １０，３３５,８７８円 投資額 １０，４９８，１２４円 未収経過利子 ３８,０６１円 （内訳）外国公社債等 評価額 ３,５０２，３２８円（豪ドル８５.７０） 日本株 ２，８１，２００円（時価 ３,５１５） 野村ＭＲＦ ４,０…
２０１２年１１月２１日資産評価額 １０，２４１,６０１円 投資額 １０，４９８，１２４円 未収経過利子 ３７,４４０円 （内訳）外国公社債等 評価額 ３,４７２，０５１円（豪ドル８４.８６） 日本株 ２，７４８，０００円（時価 ３,４３５） 野村ＭＲＦ ４,…
２０１２年１１月２０日資産評価額 １０，１７２,１４６円 投資額 １０，４９８，４９４円 未収経過利子 ３６,４４０円 （内訳）外国公社債等 評価額 ３,４６２，５９６円（豪ドル８４.５８） 日本株 ２，６８８，０００円（時価 ３,３６０） 野村ＭＲＦ ４,…
２０１２年１１月１９日資産評価額 １０，１７８,４４６円 投資額 １０，４９８，４９４円 未収経過利子 ３５,８１６円 （内訳）外国公社債等 評価額 ３,４６０，８９６円（豪ドル８４.４６） 日本株 ２，６９６，０００円（時価 ３,３７０） 野村ＭＲＦ ４,…
２０１２年１１月１６日資産評価額 １０，１２２,０５４円 投資額 １０，４９８，４９４円 未収経過利子 ３３,８７３円 （内訳）外国公社債等 評価額 ３,４４０，５０４円（豪ドル８３.８４） 日本株 ２，６６０，０００円（時価 ３,３２５） 野村ＭＲＦ ４,…
２０１２年１１月１５日資産評価額 １０，００４,９１３円 投資額 １０，４９８，４９４円 未収経過利子 ３３,０２０円 （内訳）外国公社債等 評価額 ３,４１１，３６３円（豪ドル８３.１０） 日本株 ２，５７２，０００円（時価 ３,２１５） 野村ＭＲＦ ４,…
２０１２年１１月１４日資産評価額 ９，８６９,３２８円 投資額 １０，４９８，４９４円 未収経過利子 ３２,４１４円 （内訳）外国公社債等 評価額 ３,４００，１７３円（豪ドル８２.９６） 日本株 ２，４４８，０００円（時価 ３,０６０） 野村ＭＲＦ ４,０…
２０１２年１１月１３日資産評価額 ９，８９１,３２８円 投資額 １０，４９８，４９４円 未収経過利子 ３１,８５３円 （内訳）外国公社債等 評価額 ３,４０１，７７８円（豪ドル８２.９６） 日本株 ２，５１２，０００円（時価 ３,０８５） 野村ＭＲＦ ４,０…
２０１２年１１月１２日資産評価額 ９，８７３,００２円 投資額 １０，４９８，４９４円 未収経過利子 ３１,１５１円 （内訳）外国公社債等 評価額 ３,３８３，４５２円（豪ドル８２.５６） 日本株 ２，５１２，０００円（時価 ３,０８５） 野村ＭＲＦ ４,０…
２０１２年1１月０９日資産評価額 ９，９１８,４７４円 投資額 １０，４９８，４９４円 未収経過利子 ２９,５２０円 （内訳）外国公社債等 評価額 ３,３８４，９２４円（豪ドル８２.６３） 日本株 ２，５１２，０００円（時価 ３,１４０） 野村ＭＲＦ ４,０…
２０１２年1１月０８日資産評価額 ９，９５１,２９３円 投資額 １０，４９８，４９４円 未収経過利子 ２９,１６４円 （内訳）外国公社債等 評価額 ３,４０５，７４３円（豪ドル８３.１８） 日本株 ２，５２４，０００円（時価 ３,１５５） 野村ＭＲＦ ４,０…
２０１２年1１月０７日資産評価額 １０，０３９,０８８円 投資額 １０，４９８，３１６円 未収経過利子 ２８,７９０円 （内訳）外国公社債等 評価額 ３,４２４，３０３円（豪ドル８３.７０） 日本株 ２，５９２，０００円（時価 ３,２４０） 野村ＭＲＦ ３,…
２０１２年1１月０６日資産評価額 １０，０１７,４１１円 投資額 １０，４９８，３１６円 未収経過利子 ２８,０４９円 （内訳）外国公社債等 評価額 ３,４０３，１３１円（豪ドル８３.１８） 日本株 ２，５９２，０００円（時価 ３,２４０） 野村ＭＲＦ ３,…
２０１２年1１月０５日資産評価額 １０，００３,４２８円 投資額 １０，４９８，３１６円 未収経過利子 ２７,５１８円 （内訳）外国公社債等 評価額 ３,４１３，０８０円（豪ドル８３.２５） 日本株 ２，５６８，０００円（時価 ３,２１０） 野村ＭＲＦ ３,…
２０１２年1１月０２日資産評価額 ９，９５８,７３１円 投資額 １０，４９８，３１６円 未収経過利子 ２５,９３０円 （内訳）外国公社債等 評価額 ３,４２４，１３０円（豪ドル８３.５１） 日本株 ２，５１２，０００円（時価 ３,１４０） 野村ＭＲＦ ３,９…
２０１２年1１月０１日資産評価額 ９，８９４,３２５円 投資額 １０，４９８，３１６円 未収経過利子 ２５,１６２円 （内訳）外国公社債等 評価額 ３,４００，４０４円（豪ドル８２.８１） 日本株 ２，４７２，０００円（時価 ３,０９０） 野村ＭＲＦ ３,９…
２０１２年1０月３１日資産評価額 ９，８６３,６６８円 投資額 １０，４９８，３１６円 未収経過利子 ２４,５３１円 （内訳）外国公社債等 評価額 ３,３８９，９８０円（豪ドル８２.５７） 日本株 ２，４５２，０００円（時価 ３,０６５） 野村ＭＲＦ ３,９…
