２０１２年1１月０５日資産評価額 １０，００３,４２８円

２０１２年1１月０５日資産評価額　　１０，００３,４２８円
　　　　　　　　　　　　　　投資額　　 　１０，４９８，３１６円
　　　　　　　　　　　　　未収経過利子　　２７,５１８円

　　
（内訳）外国公社債等　評価額　　３,４１３，０８０円（豪ドル８３.２５）
　　　　　　　　　
　　　　　　　　日本株　　　　　　　　　２，５６８，０００円（時価　３,２１０）　　　　　

　　　　野村ＭＲＦ　　　　　　　　３,９４１，５０３円

　　　　　　　外貨ＭＭＦ（豪ドル）　　　　　８０,８４５円

（＊現金、及び、預貯金は、含まず。）