2012-10-01から1ヶ月間の記事一覧
２０１２年1０月２９日資産評価額 ９，８２８,９８４円 投資額 １０，４９７，９９６円 未収経過利子 ２３,７８９円 （内訳）外国公社債等 評価額 ３,３８３，７３２円（豪ドル８２.４５） 日本株 ２，４２４，０００円（時価 ３,０３０） 野村ＭＲＦ ３,９…
２０１２年1０月２６日資産評価額 ９，８９１,８６７円 投資額 １０，４９７，９９６円 未収経過利子 ２２,２９９円 （内訳）外国公社債等 評価額 ３,４０６，０２３円（豪ドル８３.０６） 日本株 ２，４６４，０００円（時価 ３,０８０） 野村ＭＲＦ ３,９…
２０１２年1０月２５日資産評価額 ９，９１２,６９１円 投資額 １０，４９７，９９６円 未収経過利子 ２１,６２４円 （内訳）外国公社債等 評価額 ３,３８３，３０３円（豪ドル８２.５９） 日本株 ２，５０８，０００円（時価 ３,１３５） 野村ＭＲＦ ３,９…
２０１２年1０月２４日資産評価額 ９，８５８,２３５円 投資額 １０，４９７，９９６円 未収経過利子 ２０,９００円 （内訳）外国公社債等 評価額 ３,３６１，４７７円（豪ドル８１.９４） 日本株 ２，４７６，０００円（時価 ３,０９５） 野村ＭＲＦ ３,９…
２０１２年1０月２２日資産評価額 ９，８９８,１１７円 投資額 １０，４９３，４３３円 未収経過利子 １９,７４０円 （内訳）外国公社債等 評価額 ３,３５７，８６４円（豪ドル８１.６５） 日本株 ２，５２０，０００円（時価 ３,１５０） 野村ＭＲＦ ３,６…
２０１２年1０月１９日資産評価額 ９，９１２,８３９円 投資額 １０，４９３，４３３円 未収経過利子 １８,２４０円 （内訳）外国公社債等 評価額 ３,３７９，７９３円（豪ドル８２.２７） 日本株 ２，５１２，０００円（時価 ３,１４０） 野村ＭＲＦ ３,６…
２０１２年1０月１８日資産評価額 ９，８９５,７９４円 投資額 １０，４９３，４３３円 未収経過利子 １７,６３２円 （内訳）外国公社債等 評価額 ３,３６７，９０３円（豪ドル８２.０３） 日本株 ２，５０８，０００円（時価 ３,１３５） 野村ＭＲＦ ３,６…
２０１２年1０月１７日資産評価額 ９，８０９,１５７円 投資額 １０，４９３，４３３円 未収経過利子 １６,９３０円 （内訳）外国公社債等 評価額 ３,３４２，７９９円（豪ドル８１.２８） 日本株 ２，４４８，０００円（時価 ３,０６０） 野村ＭＲＦ ３,６…
２０１２年1０月１６日資産評価額 ９，７７３,７９９円 投資額 １０，４９３，４３３円 未収経過利子 １６,３０６円 （内訳）外国公社債等 評価額 ３,３３２，１１７円（豪ドル８０.８６） 日本株 ２，４２４，０００円（時価 ３,０３０） 野村ＭＲＦ ３,６…
２０１２年1０月１５日資産評価額 ９，７１８,６８５円 投資額 １０，４９３，４３３円 未収経過利子 １５,６４２円 （内訳）外国公社債等 評価額 ３,３０６，８２３円（豪ドル８０.２１） 日本株 ２，３９６，０００円（時価 ２,９９５） 野村ＭＲＦ ３,６…
２０１２年1０月１2日資産評価額 ９，６７３,９３０円 投資額 １０，４９３，４３３円 未収経過利子 １４,０６７円 （内訳）外国公社債等 評価額 ３,３１０，８７６円（豪ドル８０.４０） 日本株 ２，３４７，２００円（時価 ２,９３４） 野村ＭＲＦ ３,６３…
２０１２年1０月１１日資産評価額 ９，６２３,７５７円 投資額 １０，４９３，４３３円 未収経過利子 １３,４２２円 （内訳）外国公社債等 評価額 ３,２８７，３９０円（豪ドル７９.８０） 日本株 ２，３２２，４００円（時価 ２,９０３） 野村ＭＲＦ ３,９…
２０１２年1０月１０日資産評価額 ９，６４８,３８６円 投資額 １０，４９３，４３３円 未収経過利子 １２,８６６円 （内訳）外国公社債等 評価額 ３,２７９，７９０円（豪ドル７９.６４） 日本株 ２，３５４，４００円（時価 ２,９４３） 野村ＭＲＦ ３,９…
２０１２年1０月０９日資産評価額 ９，７０８,７９１円 投資額 １０，４９３，４３３円 未収経過利子 １２,３８３円 （内訳）外国公社債等 評価額 ３,２９３，９５８円（豪ドル７９.９４） 日本株 ２，４００，０００円（時価 ３,０００） 野村ＭＲＦ ３,９…
２０１２年1０月０５日資産評価額 ９，７６２,８４４円 投資額 １０，４９３，４３３円 未収経過利子 １０,３０４円 （内訳）外国公社債等 評価額 ３,３１０，７５０円（豪ドル８０.３７） 日本株 ２，４３６，０００円（時価 ３,０４５） 野村ＭＲＦ ３,９…
２０１２年1０月０４日資産評価額 ９，７９９,８５６円 投資額 １０，４９３，４３３円 未収経過利子 ９,７４２円 （内訳）外国公社債等 評価額 ３,３０８，１３８円（豪ドル８０.２２） 日本株 ２，４７６，０００円（時価 ３,０９５） 野村ＭＲＦ ３,９３…
２０１２年1０月０３日資産評価額 ９，７３０,２５４円 投資額 １０，４９３，４３３円 未収経過利子 ９,２０７円 （内訳）外国公社債等 評価額 ３,３１１，３９０円（豪ドル８０.２１） 日本株 ２，４０４，０００円（時価 ３,００５） 野村ＭＲＦ ３,９３…
２０１２年０９月２８日資産評価額 ９，７２３,３３８円 投資額 １０，４３７，８９１円 未収経過利子 ７５,５０６円 （内訳）外国公社債等 評価額 ３,３３３，０７９円（豪ドル８１.０３） 日本株 ２，４３２，０００円（時価 ３,０４０） 野村ＭＲＦ ３,９…
