２０１２年1０月１９日資産評価額 ９，９１２,８３９円

２０１２年1０月１９日資産評価額　　　９，９１２,８３９円
　　　　　　　　　　　　　　投資額　　 　１０，４９３，４３３円
　　　　　　　　　　　　　未収経過利子　　１８,２４０円

　　
（内訳）外国公社債等　評価額　　３,３７９，７９３円（豪ドル８２.２７）
　　　　　　　　　
　　　　　　　　日本株　　　　　　　　　２，５１２，０００円（時価　３,１４０）　　　　　

　　　　野村ＭＲＦ　　　　　　　　３,６３６，７７２円

　　　　　　　外貨ＭＭＦ（豪ドル）　　　　　７９,７４３円

　　　　　　　外貨ＭＭＦ（米ドル）　　　　３０４,５３１円

（＊現金、及び、預貯金は、含まず。）