2012-10-23 ２０１２年1０月２２日資産評価額 ９，８９８,１１７円 ２０１２年1０月２２日資産評価額 ９，８９８,１１７円 投資額 １０，４９３，４３３円 未収経過利子 １９,７４０円 （内訳）外国公社債等 評価額 ３,３５７，８６４円（豪ドル８１.６５） 日本株 ２，５２０，０００円（時価 ３,１５０） 野村ＭＲＦ ３,６３６，７７２円 外貨ＭＭＦ（豪ドル） ７９,１４６円 外貨ＭＭＦ（米ドル） ３０４,３３９円（＊現金、及び、預貯金は、含まず。）
