2012-09-01から1ヶ月間の記事一覧
２０１２年０９月２６日資産評価額 ９，７５３,１５４円 投資額 １０，４３７，６９３円 未収経過利子 ７４,００７円 （内訳）外国公社債等 評価額 ３,３１４，０８４円（豪ドル８０.５７） 日本株 ２，４８０，０００円（時価 ３,１００） 野村ＭＲＦ ３,９…
２０１２年０９月２５日資産評価額 ９，８４２,１５４円 投資額 １０，４３７，６９３円 未収経過利子 ７４,０１８円 （内訳）外国公社債等 評価額 ３,３３４，１３０円（豪ドル８１.１８） 日本株 ２，５４８，０００円（時価 ３,１８５） 野村ＭＲＦ ３,９…
２０１２年０９月２４日資産評価額 ９，８２４,３９１円 投資額 １０，４３７，６９３円 未収経過利子 ７３,７８７円 （内訳）外国公社債等 評価額 ３,３４２，０９４円（豪ドル８１.５２） 日本株 ２，５２０，０００円（時価 ３,１５０） 野村ＭＲＦ ３,９…
２０１２年０９月２１日資産評価額 ９，８６２,２３０円 投資額 １０，４３７，６９３円 未収経過利子 ７２,１９５円 （内訳）外国公社債等 評価額 ３,３４２，０９４円（豪ドル８１.５７） 日本株 ２，５６０，０００円（時価 ３,２００） 野村ＭＲＦ ３,９…
２０１２年０９月２０日資産評価額 ９，８９７,１３２円 投資額 １０，４３７，６９３円 未収経過利子 ７２,０６６円 （内訳）外国公社債等 評価額 ３,３６８，８６０円（豪ドル８２.０４） 日本株 ２，５６８，０００円（時価 ３,２１０） 野村ＭＲＦ ３,９…
２０１２年０９月１９日資産評価額 ９，９３１,４５７円 投資額 １０，４３７，６９３円 未収経過利子 ７１,７１３円 （内訳）外国公社債等 評価額 ３,３６７，１２２円（豪ドル８２.２６） 日本株 ２，６０４，０００円（時価 ３,２５５） 野村ＭＲＦ ３,９…
２０１２年０９月１８日資産評価額 ９，８９０,８３１円 投資額 １０，４３７，６９３円 未収経過利子 ７１,３０３円 （内訳）外国公社債等 評価額 ３,３７４，４４７円（豪ドル８２.４３） 日本株 ２，５５６，０００円（時価 ３,１９５） 野村ＭＲＦ ３,９…
２０１２年０９月１４日資産評価額 ９，８７５,８３７円 投資額 １０，４３７，６９３円 未収経過利子 ６８,５３３円 （内訳）外国公社債等 評価額 ３,３４３，６４９円（豪ドル８１.７５） 日本株 ２，５７２，０００円（時価 ３,２１５） 野村ＭＲＦ ３,９…
２０１２年０９月１３日資産評価額 ９，８３０,７２０円 投資額 １０，４３７，６９３円 未収経過利子 ６７,６９８円 （内訳）外国公社債等 評価額 ３,３３４，６３３円（豪ドル８１.４０） 日本株 ２，５３６，０００円（時価 ３,２００） 野村ＭＲＦ ３,９…
２０１２年０９月１２日資産評価額 ９，８４４,１５６円 投資額 １０，４３７，６９３円 未収経過利子 ６６,９１９円 （内訳）外国公社債等 評価額 ３,３２４，１５２円（豪ドル８１.１１） 日本株 ２，５６０，０００円（時価 ３,２００） 野村ＭＲＦ ３,９…
２０１２年０９月１１日資産評価額 ９，８１６,２１０円 投資額 １０，４３７，６９３円 未収経過利子 ６６,１３２円 （内訳）外国公社債等 評価額 ３,３２０，２９０円（豪ドル８０.８２） 日本株 ２，５３６，０００円（時価 ３,１７０） 野村ＭＲＦ ３,９…
２０１２年０９月１０日資産評価額 ９，８６９,４０４円 投資額 １０，４３７，６９３円 未収経過利子 ６５,７８２円 （内訳）外国公社債等 評価額 ３,３２９，４１８円（豪ドル８１.０５） 日本株 ２，５８０，０００円（時価 ３,２２５） 野村ＭＲＦ ３,９…
２０１２年０９月０７日資産評価額 ９，８４９,６８０円 投資額 １０，４３７，６９３円 未収経過利子 ６４,２１２円 （内訳）外国公社債等 評価額 ３,３２５，６７４円（豪ドル８１.１２） 日本株 ２，５６４，０００円（時価 ３,２０５） 野村ＭＲＦ ３,９…
２０１２年０９月０６日資産評価額 ９，７２５,０７１円 投資額 １０，４３７，６９３円 未収経過利子 ６２,７３１円 （内訳）外国公社債等 評価額 ３,２８５，４１１円（豪ドル７９.９２） 日本株 ２，４８０，０００円（時価 ３,１００） 野村ＭＲＦ ３,９…
２０１２年０９月０５日資産評価額 ９，６９８,８７８円 投資額 １０，４３７，６９３円 未収経過利子 ６２,３５３円 （内訳）外国公社債等 評価額 ３,２９９，１５７円（豪ドル８０.１３） 日本株 ２，４４０，０００円（時価 ３,０５０） 野村ＭＲＦ ３,９…
２０１２年０９月０４日資産評価額 ９，７２１,７９０円 投資額 １０，４３７，６９３円 未収経過利子 ６１,９０６円 （内訳）外国公社債等 評価額 ３,２９８，０３７円（豪ドル８０.２４） 日本株 ２，４６４，０００円（時価 ３,０８０） 野村ＭＲＦ ３,９…
２０１２年０９月０３日資産評価額 ９，７４０,２２７円 投資額 １０，４３７，６９３円 未収経過利子 ６１,５５６円 （内訳）外国公社債等 評価額 ３,３０８，４０５円（豪ドル８０.４８） 日本株 ２，４７２，０００円（時価 ３,０９０） 野村ＭＲＦ ３,９…
２０１２年０８月３１日資産評価額 ９，７５４,００６円 投資額 １０，４３７，６９３円 未収経過利子 ６０,１７４円 （内訳）外国公社債等 評価額 ３,３１８，０９５円（豪ドル８０.７９） 日本株 ２，４７６，０００円（時価 ３,０９５０） 野村ＭＲＦ ３,…
