2012-09-26 ２０１２年０９月２５日資産評価額 ９，８４２,１５４円 ２０１２年０９月２５日資産評価額 ９，８４２,１５４円 投資額 １０，４３７，６９３円 未収経過利子 ７４,０１８円 （内訳）外国公社債等 評価額 ３,３３４，１３０円（豪ドル８１.１８） 日本株 ２，５４８，０００円（時価 ３,１８５） 野村ＭＲＦ ３,９３６，６２０円 外貨ＭＭＦ（豪ドル） ２３,４０４円（＊現金、及び、預貯金は、含まず。）
