2012-09-27 ２０１２年０９月２６日資産評価額 ９，７５３,１５４円 ２０１２年０９月２６日資産評価額 ９，７５３,１５４円 投資額 １０，４３７，６９３円 未収経過利子 ７４,００７円 （内訳）外国公社債等 評価額 ３,３１４，０８４円（豪ドル８０.５７） 日本株 ２，４８０，０００円（時価 ３,１００） 野村ＭＲＦ ３,９３６，６２０円 外貨ＭＭＦ（豪ドル） ２３,２２８円（＊現金、及び、預貯金は、含まず。）
