2012-10-01 ２０１２年０９月２８日資産評価額 ９，７２３,３３８円 ２０１２年０９月２８日資産評価額 ９，７２３,３３８円 投資額 １０，４３７，８９１円 未収経過利子 ７５,５０６円 （内訳）外国公社債等 評価額 ３,３３３，０７９円（豪ドル８１.０３） 日本株 ２，４３２，０００円（時価 ３,０４０） 野村ＭＲＦ ３,９３６，６２０円 外貨ＭＭＦ（豪ドル） ２３,２２８円 外貨ＭＭＦ（米ドル） ２９８,０８０円（＊現金、及び、預貯金は、含まず。）
