2012-10-04 ２０１２年1０月０３日資産評価額 ９，７３０,２５４円 ２０１２年1０月０３日資産評価額 ９，７３０,２５４円 投資額 １０，４９３，４３３円 未収経過利子 ９,２０７円 （内訳）外国公社債等 評価額 ３,３１１，３９０円（豪ドル８０.２１） 日本株 ２，４０４，０００円（時価 ３,００５） 野村ＭＲＦ ３,９３６，６２０円 外貨ＭＭＦ（豪ドル） ７７,７４６円 外貨ＭＭＦ（米ドル） ３００,３４６円（＊現金、及び、預貯金は、含まず。）
