2012-08-01から1ヶ月間の記事一覧
２０１２年０８月３０日資産評価額 ９，８３２,９８４円 投資額 １０，４３７，４９９円 未収経過利子 ６０,４５７円 （内訳）外国公社債等 評価額 ３,３３７，０９７円（豪ドル８１.３８） 日本株 ２，５３６，０００円（時価 ３,１７０） 野村ＭＲＦ ３,９…
２０１２年０８月２９日資産評価額 ９，８３６,１９８円 投資額 １０，４３７，４９９円 未収経過利子 ６０,０１６円 （内訳）外国公社債等 評価額 ３,３３６，２６８円（豪ドル８１.５３） 日本株 ２，５４０，０００円（時価 ３,１７５） 野村ＭＲＦ ３,９…
２０１２年０８月２８日資産評価額 ９，８４１,６４１円 投資額 １０，４３７，４９９円 未収経過利子 ５９,５２５円 （内訳）外国公社債等 評価額 ３,３３７，６９１円（豪ドル８１.６０） 日本株 ２，５４４，０００円（時価 ３,１８０） 野村ＭＲＦ ３,９…
２０１２年０８月２７日資産評価額 ９，８８６,２２９円 投資額 １０，４３７，４９９円 未収経過利子 ５９,２２９円 （内訳）外国公社債等 評価額 ３,３５０，１８１円（豪ドル８１.９４） 日本株 ２，５７６，０００円（時価 ３,２２０） 野村ＭＲＦ ３,９…
２０１２年０８月２４日資産評価額 ９，８９７,８７０円 投資額 １０，４３７，４９９円 未収経過利子 ５７,６２８円 （内訳）外国公社債等 評価額 ３,３４９，８０５円（豪ドル８２.００） 日本株 ２，５８８，０００円（時価 ３,２３５） 野村ＭＲＦ ３,９…
２０１２年０８月２３日資産評価額 ９，９３８,４４０円 投資額 １０，４３７，４９９円 未収経過利子 ５７,４４２円 （内訳）外国公社債等 評価額 ３,３７０，２２２円（豪ドル８２.５３） 日本株 ２，６０８，０００円（時価 ３,２６０） 野村ＭＲＦ ３,９…
２０１２年０８月２２日資産評価額 ９，９５９,３６３円 投資額 １０，４３７，４９９円 未収経過利子 ５７,１７６円 （内訳）外国公社債等 評価額 ３,３７９，０２７円（豪ドル８２.９４） 日本株 ２，６２０，０００円（時価 ３,２７５） 野村ＭＲＦ ３,９…
２０１２年０８月２１日資産評価額 ９，９３９,００１円 投資額 １０，４３７，４９９円 未収経過利子 ５６,５９７円 （内訳）外国公社債等 評価額 ３,３７０，６７７円（豪ドル８２.９０） 日本株 ２，６０８，０００円（時価 ３,２６０） 野村ＭＲＦ ３,９…
２０１２年０８月２０日資産評価額 ９，９３０,７２７円 投資額 １０，４３７，４９９円 未収経過利子 ５６,０７５円 （内訳）外国公社債等 評価額 ３,３７４，３９１円（豪ドル８２.９４） 日本株 ２，５９６，０００円（時価 ３,２４５） 野村ＭＲＦ ３,９…
２０１２年０８月１７日資産評価額 ９，９７１,９５５円 投資額 １０，４３７，４９９円 未収経過利子 ５４,７１２円 （内訳）外国公社債等 評価額 ３,３９１，４８７円（豪ドル８３.４０） 日本株 ２，６００，０００円（時価 ３,２５０） 野村ＭＲＦ ３,９…
２０１２年０８月１６日資産評価額 ９，９３１,２１３円 投資額 １０，４３７，４９９円 未収経過利子 ５３,８２４円 （内訳）外国公社債等 評価額 ３,３７０，８８９円（豪ドル８２.９０） 日本株 ２，６００，０００円（時価 ３,２５０） 野村ＭＲＦ ３,９…
２０１２年０８月１５日資産評価額 ９，８２１,１２８円 投資額 １０，４１３，３９２円 未収経過利子 ５３,１０５円 （内訳）外国公社債等 評価額 ３,３６４，６８０円（豪ドル８２.６４） 日本株 ２，５２０，０００円（時価 ３,１５０） 野村ＭＲＦ ３,９…
２０１２年０８月１４日資産評価額 ９，８０６,１１８円 投資額 １０，４１３，３９２円 未収経過利子 ８２,０４８円 （内訳）外国公社債等 評価額 ３,３５７，６７０円（豪ドル８２.３８） 日本株 ２，５１２，０００円（時価 ３,１４０） 野村ＭＲＦ ３,９…
２０１２年０８月１０日資産評価額 ９，８６１,８５９円 投資額 １０，４１３，３９２円 未収経過利子 ８０,４８８円 （内訳）外国公社債等 評価額 ３,３８９，４１１円（豪ドル８３.０５） 日本株 ２，５３６，０００円（時価 ３,１７０） 野村ＭＲＦ ３,９…
２０１２年０８月０２日資産評価額 ９，７３６,８５４円 投資額 １０，４１３，３９２円 未収経過利子 ７５,４１３円 （内訳）外国公社債等 評価額 ３,３４８，４０６円（豪ドル８１.７８） 日本株 ２，４５２，０００円（時価 ３,０６５） 野村ＭＲＦ ３,９…
２０１２年０８月０１日資産評価額 ９，６９２,７６６円 投資額 １０，４１３，３９２円 未収経過利子 ７４,３８１円 （内訳）外国公社債等 評価額 ３,３５２，３１８円（豪ドル８１.８５） 日本株 ２，４０４，０００円（時価 ３,００５） 野村ＭＲＦ ３,９…
２０１２年０７月３１日資産評価額 ９，７１２,９２５円 投資額 １０，４１３，３９２円 未収経過利子 ７３,９４５円 （内訳）外国公社債等 評価額 ３,３６０，４７７円（豪ドル８１.９７） 日本株 ２，４１６，０００円（時価 ３,０２０） 野村ＭＲＦ ３,９…
