２０１２年０８月２４日資産評価額 ９，８９７,８７０円

２０１２年０８月２４日資産評価額　　　９，８９７,８７０円
　　　　　　　　　　　　　　投資額　　 　１０，４３７，４９９円
　　　　　　　　　　　　　未収経過利子　　　５７,６２８円

　　
（内訳）外国公社債等　評価額　　３,３４９，８０５円（豪ドル８２.００）
　　　　　　　　　
　　　　　　　　日本株　　　　　　　　　２，５８８，０００円（時価　３,２３５）
　　　　　　野村ＭＲＦ　　　　　　　　３,９３６，４４８円
　　　　　　　外貨ＭＭＦ（豪ドル）　　　　　２３,６１７円

（＊現金、及び、預貯金は、含まず。）