２０１２年０８月２７日資産評価額 ９，８８６,２２９円

２０１２年０８月２７日資産評価額　　　９，８８６,２２９円
　　　　　　　　　　　　　　投資額　　 　１０，４３７，４９９円
　　　　　　　　　　　　　未収経過利子　　　５９,２２９円

　　
（内訳）外国公社債等　評価額　　３,３５０，１８１円（豪ドル８１.９４）
　　　　　　　　　
　　　　　　　　日本株　　　　　　　　　２，５７６，０００円（時価　３,２２０）
　　　　　　野村ＭＲＦ　　　　　　　　３,９３６，４４８円
　　　　　　　外貨ＭＭＦ（豪ドル）　　　　　２３,６００円

（＊現金、及び、預貯金は、含まず。）