２０１２年０８月２８日資産評価額 ９，８４１,６４１円

２０１２年０８月２８日資産評価額　　　９，８４１,６４１円
　　　　　　　　　　　　　　投資額　　 　１０，４３７，４９９円
　　　　　　　　　　　　　未収経過利子　　　５９,５２５円

　　
（内訳）外国公社債等　評価額　　３,３３７，６９１円（豪ドル８１.６０）
　　　　　　　　　
　　　　　　　　日本株　　　　　　　　　２，５４４，０００円（時価　３,１８０）
　　　　　　野村ＭＲＦ　　　　　　　　３,９３６，４４８円
　　　　　　　外貨ＭＭＦ（豪ドル）　　　　　２３,５０２円

（＊現金、及び、預貯金は、含まず。）