2011-05-01から1ヶ月間の記事一覧
２０１１年５月３０日 資産評価額 １０，２９３，９４８円 投資額 １０，７３３，９３９円 未収経過利子 ４６，４７７円 （内訳）外国公社債等 評価額 ４，２９１，１７１円（豪ドル８６．４８） 国内投信 ３，１６７，６５６円（時価 ８，０７６） 日本株 …
２０１１年５月２７日 資産評価額 １０，２７４，６５５円 投資額 １０，７３３，９３９円 未収経過利子 ４４，２３６円 （内訳）外国公社債等 評価額 ４，２７５，７３５円（豪ドル８６．２１） 国内投信 ３，１５９，８０１円（時価 ８，０４５） 日本株 …
２０１１年５月２６日 資産評価額 １０，２９６，０９０円 投資額 １０，７３３，９３９円 未収経過利子 ４３，５３４円 （内訳）外国公社債等 評価額 ４，２７１，３５１円（豪ドル８６．２２） 国内投信 ３，１６９，６２０円（時価 ８，０７０） 日本株 …
２０１１年５月２５日 資産評価額 １０，２７５，８３６円 投資額 １０，７３３，９３９円 未収経過利子 ４１，９９２円 （内訳）外国公社債等 評価額 ４，２８７，４１５円（豪ドル８６．５５） 国内投信 ３，１６５，３００円（時価 ８，０５９） 日本株 …
２０１１年５月２４日 資産評価額 １０，１８０，９３４円 投資額 １０，７３３，９３９円 未収経過利子 ４１，９９２円 （内訳）外国公社債等 評価額 ４，２６１，４７８円（豪ドル８５．９１） 国内投信 ３，１５２，３３９円（時価 ８，０２６） 日本株 …
２０１１年５月２３日 資産評価額 １０，２５３，３０５円 投資額 １０，７３３，９３９円 未収経過利子 ４１，６９２円 （内訳）外国公社債等 評価額 ４，２９５，９２１円（豪ドル８６．８１） 国内投信 ３，１７８，２６１円（時価 ８，０９２） 日本株 …
２０１１年５月２０日 資産評価額 １０，２８４，２０７円 投資額 １０，７３３，９３９円 未収経過利子 ３９，７１２円 （内訳）外国公社債等 評価額 ４，３０１，３９４円（豪ドル８７．１５） 国内投信 ３，１８７，６８８円（時価 ８，１１６） 日本株 …
２０１１年５月１９日 資産評価額 １０，２８３，３９３円 投資額 １０，７３３，９３９円 未収経過利子 ３８，９０１円 （内訳）外国公社債等 評価額 ４，２９０，４７４円（豪ドル８６．９１） 国内投信 ３，１８１，７９６円（時価 ８，１０１） 日本株 …
２０１１年５月１８日 資産評価額 １０，２６０，３９９円 投資額 １０，７３３，９３９円 未収経過利子 ３８，０７３円 （内訳）外国公社債等 評価額 ４，２８０，２９８円（豪ドル８６．６０） 国内投信 ３，１６０，９７９円（時価 ８，０４８） 日本株 …
２０１１年５月１７日 資産評価額 １０，１７４，４５０円 投資額 １０，７３３，９３９円 未収経過利子 ３６，８６８円 （内訳）外国公社債等 評価額 ４，２２８，２０７円（豪ドル８５．３６） 国内投信 ３，１３１，１２９円（時価 ７，９７２） 日本株 …
２０１１年５月１４日 資産評価額 １０，１８２，３２６円 投資額 １０，７３３，９３９円 未収経過利子 ３６，０７１円 （内訳）外国公社債等 評価額 ４，２２１，１８３２円（豪ドル８５．０９） 国内投信 ３，１１７，３８２円（時価 ７，９３７） 日本株…
２０１１年５月１３日 資産評価額 １０，３０９，４２５円 投資額 １０，７３３，９３９円 未収経過利子 ３４，４１５円 （内訳）外国公社債等 評価額 ４，２６４，００４円（豪ドル８６．２５） 国内投信 ３，１５４，３０２円（時価 ８，０３１） 日本株 …
２０１１年５月１２日 資産評価額 １０，３１０，２０９円 投資額 １０，７３３，９３９円 未収経過利子 ３３，８１８円 （内訳）外国公社債等 評価額 ４，２７４，２５３円（豪ドル８６．５５） 国内投信 ３，１６８，８３５円（時価 ８，０６８） 日本株 …
２０１１年５月１１日 資産評価額 １０，３０１，８２７円 投資額 １０，７３３，９３９円 未収経過利子 ３３，５３３円 （内訳）外国公社債等 評価額 ４，３０７，３７３円（豪ドル８７．７０） 国内投信 ３，２０７，３２６円（時価 ８，１６６） 日本株 …
２０１１年５月１０日 資産評価額 １０，１８９，７５３円 投資額 １０，７３３，９３９円 未収経過利子 ３２，３９２円 （内訳）外国公社債等 評価額 ４，２６７，０７９円（豪ドル８５．８０） 国内投信 ３，１５１，５５３円（時価 ８，０２４） 日本株 …
２０１１年５月９日 資産評価額 １０，１５８，３３２円 投資額 １０，７３３，９３９円 未収経過利子 ３１，７９８円 （内訳）外国公社債等 評価額 ４，２７３，７６４円（豪ドル８６．８０） 国内投信 ３，１５７，４４５円（時価 ８，０３９） 日本株 ２…
２０１１年５月６日 資産評価額 １０，０８２，６２１円 投資額 １０，６９８，９８０円 未収経過利子 ２９，１８４円 （内訳）外国公社債等 評価額 ４，２１８，３０３円（豪ドル８５．３０） 国内投信 ３，１２５，２０４円（時価 ８，０４６） 日本株 ２…
２０１１年５月２日 資産評価額 １０，４１３，６９２円 投資額 １０，６９８，９８０円 未収経過利子 ２７，５００円 （内訳）外国公社債等 評価額 ４，３５７，９５１円（豪ドル８８．９５） 国内投信 ３，２５２，６０５円（時価 ８，３７４） 日本株 ２…
