2011-01-01から1年間の記事一覧
２０１１年１２月２９日資産評価額 ９，３３５，２７９円 投資額 １１，１５９，３７１円 未収経過利子 ５３，０５８円 （内訳）外国公社債等 評価額 ３，０９６，８９９円（豪ドル７８.５４） 国内投信 ３，０７８，７５４円（時価 ６.７８６） 日本株 ２，…
２０１１年１２月２８日資産評価額 ９，３７０，８５９円 投資額 １１，１５９，３７１円 未収経過利子 ５２，８５８円 （内訳）外国公社債等 評価額 ３，１０８，１２５円（豪ドル７９.００） 国内投信 ３，１０５，０６８円（時価 ６.８４４） 日本株 ２，…
２０１１年１２月２７日資産評価額 ９，３８３，６６０円 投資額 １１，１５９，３７１円 未収経過利子 ５２，５１２円 （内訳）外国公社債等 評価額 ３，１２８，８６７円（豪ドル７９.２５） 国内投信 ３，１１３，６８８円（時価 ６.８６３） 日本株 ２，…
２０１１年１２月２６日資産評価額 ９，３８２，５２０円 投資額 １１，１５９，３７１円 未収経過利子 ５１，９３７円 （内訳）外国公社債等 評価額 ３，１２５，７２５円（豪ドル７９.１７） 国内投信 ３，１１０，９６６円（時価 ６.８５７） 日本株 ２，…
２０１１年１２月２２日資産評価額 ９，３３２，６６６円 投資額 １１，１５９，３７１円 未収経過利子 ４９，５５２円 （内訳）外国公社債等 評価額 ３，１０７，３１６円（豪ドル７８.６５） 国内投信 ３，０９２，８１９円（時価 ６.８１７） 日本株 １，…
２０１１年１２月２１日資産評価額 ９，３３４，７０８円 投資額 １１，１５９，３７１円 未収経過利子 ４８，８５５円 （内訳）外国公社債等 評価額 ３，０９６，２８３円（豪ドル７８.３５） 国内投信 ３，０９４，１８０円（時価 ６.８２０） 日本株 ２，…
２０１１年１２月２０日資産評価額 ９，２２６，０５６円 投資額 １１，１５９，３７１円 未収経過利子 ４７，７０７円 （内訳）外国公社債等 評価額 ３，０６５，６２５円（豪ドル７７.３１） 国内投信 ３，０４５，１８１円（時価 ６.７１２） 日本株 １，…
２０１１年１２月１９日資産評価額 ９，２３８，９９９円 投資額 １１，１５９，３７１円 未収経過利子 ４７，２８９円 （内訳）外国公社債等 評価額 ３，０７３，７０７円（豪ドル７７.４６） 国内投信 ３，０４１，０９８円（時価 ６.７０３） 日本株 １，…
２０１１年１２月１６日資産評価額 ９，２３７，１６６円 投資額 １１，１５９，３７１円 未収経過利子 ４５，６８７円 （内訳）外国公社債等 評価額 ３，０６２，３１１円（豪ドル７７.３１） 国内投信 ３，０８１，４７６円（時価 ６.６８７） 日本株 １，…
２０１１年１２月１５日資産評価額 ９，２７４，２４２円 投資額 １１，１５９，３７１円 未収経過利子 ４５，２２９円 （内訳）外国公社債等 評価額 ３，０３３，８３９円（豪ドル７８.３７） 国内投信 ３，０８１，４７６円（時価 ６.６８７） 日本株 ２，…
２０１１年１２月１４日資産評価額 ９，３８４，４６９円 投資額 １１，１５９，３７１円 未収経過利子 ４４，７９３円 （内訳）外国公社債等 評価額 ３，０９７，９２９円（豪ドル７８.３７） 国内投信 ３，０８１，４７６円（時価 ６.７９２） 日本株 ２，…
２０１１年１２月１０日資産評価額 ９，４５８，６５４円 投資額 １１，１５９，３７１円 未収経過利子 ４４，７２８円 （内訳）外国公社債等 評価額 ３，１２３，７５７円（豪ドル７９.１７） 国内投信 ３，１０５，０６８円（時価 ６.８４４） 日本株 ２，…
２０１１年１２月０９日資産評価額 ９，４７６，７７３円 投資額 １１，１５９，３７１円 未収経過利子 ４３，０７９円 （内訳）外国公社債等 評価額 ３，１２７，７６５円（豪ドル７８.９８） 国内投信 ３，１０４，１６１円（時価 ６.８４２） 日本株 ２，…
２０１１年１２月０８日資産評価額 ９，５３６，３４８円 投資額 １１，１５９，３７１円 未収経過利子 ４３，０３６円 （内訳）外国公社債等 評価額 ３，１５５，４７７円（豪ドル７９.８５） 国内投信 ３，１２６，３９２円（時価 ６.９００） 日本株 ２，…
２０１１年１２月０７日資産評価額 ９，５４７，６５２円 投資額 １１，１５９，３７１円 未収経過利子 ４２，４０２円 （内訳）外国公社債等 評価額 ３，１４２，９０９円（豪ドル７９.６３） 国内投信 ３，１３０，４７５円（時価 ６.９００） 日本株 ２，…
２０１１年１２月０６日資産評価額 ９，５０６，４３２円 投資額 １１，１１４，６５０円 未収経過利子 ４１，９４６円 （内訳）外国公社債等 評価額 ３，１５５，７０６円（豪ドル７９.７６） 国内投信 ３，１２９，１３３円（時価 ６.９９７） 日本株 ２，…
２０１１年１２月０５日資産評価額 ９，５２５，４４７円 投資額 １１，１１４，６５０円 未収経過利子 ４１，５０２円 （内訳）外国公社債等 評価額 ３，１４９，２８０円（豪ドル７９.９０） 国内投信 ３，１３５，８４１円（時価 ７.０１２） 日本株 ２，…
２０１１年１２月０２日資産評価額 ９，４６５，６２２円 投資額 １１，１１４，６５０円 未収経過利子 ３９，７２３円 （内訳）外国公社債等 評価額 ３，１３１，０４４円（豪ドル７９.４６） 国内投信 ３，１２２，８７２円（時価 ６.９８３） 日本株 ２，…
２０１１年１２月０１日資産評価額 ９，４３３，３４８円 投資額 １１，１１４，６５０円 未収経過利子 ３９，２３３円 （内訳）外国公社債等 評価額 ３，１３３，２９１円（豪ドル７９.５１） 国内投信 ３，１０９，９０３円（時価 ６.９５４） 日本株 ２，…
２０１１年１１月３０日資産評価額 ９，３０８，２８８円 投資額 １１，１１４，６５０円 未収経過利子 ３８，０２２円 （内訳）外国公社債等 評価額 ３，０８４，６２１円（豪ドル７８.０８） 国内投信 ３，０８１，２８１円（時価 ６.８９０） 日本株 ２，…
２０１１年１１月２９日資産評価額 ９，２３１，８２１円 投資額 １１，０９９，９９２円 未収経過利子 ３７，１５２円 （内訳）外国公社債等 評価額 ３，０５４，０２６円（豪ドル７７.３４） 国内投信 ３，０３４，７７１円（時価 ６.７８６） 日本株 ２，…
２０１１年１１月２８日資産評価額 ９，１１６，３１２円 投資額 １１，０９９，９９２円 未収経過利子 ３６，１４９円 （内訳）外国公社債等 評価額 ３，０１８，８１２円（豪ドル７６.２８） 国内投信 ２，９９２，２８６円（時価 ６.６９１） 日本株 １，…
２０１１年１１月２５日資産評価額 ８，９６７，６４４円 投資額 １１，０９９，９９２円 未収経過利子 ３４，０３３円 （内訳）外国公社債等 評価額 ２，９７５，３１１円（豪ドル７４.９０） 国内投信 ２，９４４，４３５円（時価 ６.５８４） 日本株 １，…
２０１１年１１月２４日資産評価額 ８，９３２，２００円 投資額 １１，０９９，９９２円 未収経過利子 ３３，５８４円 （内訳）外国公社債等 評価額 ２，９７６，０９９円（豪ドル７４.９８） 国内投信 ２，９３７，７２７円（時価 ６.６６３） 日本株 １，…
２０１１年１１月２２日資産評価額 ９，００７，９３１円 投資額 １１，０９９，９９２円 未収経過利子 ３２，９３５円 （内訳）外国公社債等 評価額 ３，０００，２６８円（豪ドル７５.７４） 国内投信 ２，９７９，７６４円（時価 ６.６６３） 日本株 １，…
２０１１年１１月２１日資産評価額 ９，０７５，１３４円 投資額 １１，０９９，９９２円 未収経過利子 ３２，８８２円 （内訳）外国公社債等 評価額 ３，０３６，３４７円（豪ドル７６.８４） 国内投信 ３，０１１，５１６円（時価 ６.７３４） 日本株 １，…
２０１１年１１月１８日資産評価額 ９，１４６，９５６円 投資額 １１，０９９，９９２円 未収経過利子 ３１，４１６円 （内訳）外国公社債等 評価額 ３，０４６，６４円（豪ドル７６.８４） 国内投信 ３，０２３，１４４円（時価 ６.７６０） 日本株 １，９…
２０１１年１１月１７日資産評価額 ９，２３３，４３３円 投資額 １１，０９９，９９２円 未収経過利子 ３１，１６４円 （内訳）外国公社債等 評価額 ３，０６８，９１９円（豪ドル７７.４５） 国内投信 ３，０４０，５８５円（時価 ６.７９９） 日本株 ２，…
２０１１年１１月１６日資産評価額 ９，２６２，４６０円 投資額 １１，０９９，９９２円 未収経過利子 ３０，９２７円 （内訳）外国公社債等 評価額 ３，０９８，１７２円（豪ドル７８.１４） 国内投信 ３，０７０，１０１円（時価 ６.８６５） 日本株 １，…
２０１１年１１月１５日資産評価額 ９，２９７，２３０円 投資額 １１，０９９，９９２円 未収経過利子 ３０，６０４円 （内訳）外国公社債等 評価額 ３，１０７，８２８円（豪ドル７８.６１） 国内投信 ３，０９１，５６７円（時価 ６.９８１） 日本株 １，…
