２０１１年１２月２７日資産評価額 ９，３８３，６６０円

２０１１年１２月２７日資産評価額　　９，３８３，６６０円
　　　　　　　　　　　　　　投資額　　 　１１，１５９，３７１円
　　　　　　　　　　　　　未収経過利子　　　　５２，５１２円

　　
（内訳）外国公社債等　評価額　　３，１２８，８６７円（豪ドル７９.２５）
　　　　　　　　国内投信　　　　　　　 ３，１１３，６８８円（時価　６.８６３）　　　
　　　　　　　　日本株　　　　　　　　　２，００４，８００円（時価　２,５０６）
　　　　　　　野村ＭＲＦ　　　　　　　　１,０６０，５３７円
　　　　　　　外貨ＭＭＦ（豪ドル）　　　　　　７５,７６８円

（＊現金、及び、預貯金は、含まず。）