２０１１年１２月２６日資産評価額 ９，３８２，５２０円

２０１１年１２月２６日資産評価額　　９，３８２，５２０円
　　　　　　　　　　　　　　投資額　　 　１１，１５９，３７１円
　　　　　　　　　　　　　未収経過利子　　　　５１，９３７円

　　
（内訳）外国公社債等　評価額　　３，１２５，７２５円（豪ドル７９.１７）
　　　　　　　　国内投信　　　　　　　 ３，１１０，９６６円（時価　６.８５７）　　　
　　　　　　　　日本株　　　　　　　　　２，００９，６００円（時価　２,５１２）
　　　　　　　野村ＭＲＦ　　　　　　　　１,０６０，５３７円
　　　　　　　外貨ＭＭＦ（豪ドル）　　　　　　７５,６９２円

（＊現金、及び、預貯金は、含まず。）