２０１１年１２月２２日資産評価額 ９，３３２，６６６円

２０１１年１２月２２日資産評価額　　９，３３２，６６６円
　　　　　　　　　　　　　　投資額　　 　１１，１５９，３７１円
　　　　　　　　　　　　　未収経過利子　　　　４９，５５２円

　　
（内訳）外国公社債等　評価額　　３，１０７，３１６円（豪ドル７８.６５）
　　　　　　　　国内投信　　　　　　　 ３，０９２，８１９円（時価　６.８１７）　　　
　　　　　　　　日本株　　　　　　　　　１，９９６，８００円（時価　２,４９６）
　　　　　　　野村ＭＲＦ　　　　　　　　１,０６０，５３７円
　　　　　　　外貨ＭＭＦ（豪ドル）　　　　　　７５,１９４円

（＊現金、及び、預貯金は、含まず。）