2011-07-01から1ヶ月間の記事一覧
２０１１年７月２９日 資産評価額 １０，１７２，２１５円 投資額 １０，８３０，３９７円 未収経過利子 ８７，３９２円 （内訳）外国公社債等 評価額 ４，３０７，２４４円（豪ドル８５.５５） 国内投信 ３，３１８，２３５円（時価 ７,８４７） 日本株 ２…
２０１１年７月２８日 資産評価額 １０，２１４，２５２円 投資額 １０，８３０，３９５円 未収経過利子 ８７，０４６円 （内訳）外国公社債等 評価額 ４，３０７，９４３円（豪ドル８５.９５） 国内投信 ３，３３５，５７３円（時価 ７,８８８） 日本株 ２…
２０１１年７月２７日 資産評価額 １０，２２４，０７４円 投資額 １０，８３０，３９５円 未収経過利子 ８５，８６８円 （内訳）外国公社債等 評価額 ４，２８６，７１７円（豪ドル８５.４０） 国内投信 ３，３１０，６２４円（時価 ７,８２９） 日本株 ２…
２０１１年７月２６日 資産評価額 １０，２２９，７５９円 投資額 １０，８３０，３９５円 未収経過利子 ８４，７８４円 （内訳）外国公社債等 評価額 ４，２７９，４３４円（豪ドル８４.９４） 国内投信 ３，２９１，５９５円（時価 ７,７８４） 日本株 ２…
２０１１年７月２５日 資産評価額 １０，２１７，２５３円 投資額 １０，８３０，３９５円 未収経過利子 ８３，９６７円 （内訳）外国公社債等 評価額 ４，２７３，８８９円（豪ドル８４.８０） 国内投信 ３，２８８，６３５円（時価 ７,７７７） 日本株 ２…
２０１１年７月２２日 資産評価額 １０，２７０，６４０円 投資額 １０，８３０，３９５円 未収経過利子 ８２，１００円 （内訳）外国公社債等 評価額 ４，２７７，３２０円（豪ドル８５.０６） 国内投信 ３，３０２，５８９円（時価 ７,８１０） 日本株 ２…
２０１１年７月２1日 資産評価額 １０，２２６，４３５円 投資額 １０，８３０，３９５円 未収経過利子 ８１，１８０円 （内訳）外国公社債等 評価額 ４，２７１，７２３円（豪ドル８４.７８） 国内投信 ３，２８３，９８３円（時価 ７,７６６） 日本株 ２，…
２０１１年７月２０日 資産評価額 １０，２６０，８７４円 投資額 １０，８３０，３９５円 未収経過利子 ８０，６３０円 （内訳）外国公社債等 評価額 ４，２７８，５１５円（豪ドル８４.９６） 国内投信 ３，２９９，６２９円（時価 ７,８０３） 日本株 ２…
２０１１年７月１９日 資産評価額 １０，１７７，６２７円 投資額 １０，８３０，３９５円 未収経過利子 ７９，１５６円 （内訳）外国公社債等 評価額 ４，２５０，１７８円（豪ドル８４.００） 国内投信 ３，２６０，７２５円（時価 ７,７１１） 日本株 ２…
２０１１年７月１５日 資産評価額 １０，２４８，１８５円 投資額 １０，８３０，３９５円 未収経過利子 ７６，９２９円 （内訳）外国公社債等 評価額 ４，２６９，８６２円（豪ドル８４.６７） 国内投信 ３，２９１，５９５円（時価 ７,７８４） 日本株 ２…
２０１１年７月１４日 資産評価額 １０，２５０，２４０円 投資額 １０，８３０，３９５円 未収経過利子 ７６，４７５円 （内訳）外国公社債等 評価額 ４，２７１，９５０円（豪ドル８４.９７） 国内投信 ３，２８３，５６０円（時価 ７,７６５） 日本株 ２…
２０１１年７月１３日 資産評価額 １０，２２７，３６０円 投資額 １０，８３０，３９５円 未収経過利子 ７５，２３９円 （内訳）外国公社債等 評価額 ４，２４３，０２８円（豪ドル８４.２７） 国内投信 ３，２６９，６０６円（時価 ７,７３２） 日本株 ２…
２０１１年７月１２日 資産評価額 １０，２９８，９１９円 投資額 １０，８３０，３９５円 未収経過利子 ７５，４４３円 （内訳）外国公社債等 評価額 ４，２９２，９８０円（豪ドル８５.４５） 国内投信 ３，２９９，２０６円（時価 ７,８０２） 日本株 ２…
２０１１年７月１１日 資産評価額 １０，４００，６８９円 投資額 １０，８３０，３９５円 未収経過利子 ７５，４７５円 （内訳）外国公社債等 評価額 ４，３０８，４９２円（豪ドル８６.４１） 国内投信 ３，３３３，４５８円（時価 ７,８８３） 日本株 ２…
２０１１年７月０８日 資産評価額 １０，４９８，４３５円 投資額 １０，８３０，３９５円 未収経過利子 ７４，１８３円 （内訳）外国公社債等 評価額 ４，３３７，６０１円（豪ドル８７.５３） 国内投信 ３，３８２，０８８円（時価 ７,９９８） 日本株 ２…
２０１１年７月０７日 資産評価額 １０，３９３，２５２円 投資額 １０，８３０，３９５円 未収経過利子 ７２，７８７円 （内訳）外国公社債等 評価額 ４，３０５，２１３円（豪ドル８６.５８） 国内投信 ３，３４５，２９９円（時価 ７,９１１） 日本株 ２…
２０１１年７月０６日 資産評価額 １０，４１６，９７６円 投資額 １０，７９２，７６４円 未収経過利子 ７２，１２０円 （内訳）外国公社債等 評価額 ４，３０７，２６６円（豪ドル８６.６４） 国内投信 ３，３４６，９７０円（時価 ８,００５） 日本株 ２…
２０１１年７月０５日 資産評価額 １０，３９７，１０９円 投資額 １０，７９２，７６４円 未収経過利子 ７１，４７２円 （内訳）外国公社債等 評価額 ４，３１１，６３５円（豪ドル８６.７３） 国内投信 ３，３５０，７３３円（時価 ８,０１４） 日本株 ２…
２０１１年７月０４日 資産評価額 １０，４１１，９２７円 投資額 １０，７９２，７６４円 未収経過利子 ７１，００２円 （内訳）外国公社債等 評価額 ４，３１８，７８９円（豪ドル８７.０５） 国内投信 ３，３６２，４４０円（時価 ８,０４２） 日本株 ２…
２０１１年７月０１日 資産評価額 １０，３１７，２２２円 投資額 １０，７９２，７６４円 未収経過利子 ６８，３３７円 （内訳）外国公社債等 評価額 ４，２８２，８５９円（豪ドル８６.２７） 国内投信 ３，３４３，６２５円（時価 ７,９９７） 日本株 ２…
２０１１年６月３０日 資産評価額 １０，２９５，１４４円 投資額 １０，７９２，７６４円 未収経過利子 ６７，６１２円 （内訳）外国公社債等 評価額 ４，２９１，２８９円（豪ドル８６.２３） 国内投信 ３，３４１，１１７円（時価 ７,９９１） 日本株 ２…
