２０１１年７月２1日 資産評価額 １０，２２６，４３５円

２０１１年７月２1日　資産評価額　１０，２２６，４３５円
　　　　　　　　　　　　　　投資額　　 　１０，８３０，３９５円
　　　　　　　　　　　　　未収経過利子　　　　８１，１８０円

　　
（内訳）外国公社債等　評価額　　４，２７１，７２３円（豪ドル８４.７８）
　　　　　　　　国内投信　　　　　　　 ３，２８３，９８３円（時価　７,７６６）　　　
　　　　　　　　日本株　　　　　　　　　２，６４８，０００円（時価　３,３２５）
　　　　　　　野村ＭＲＦ　　　　　　　　　　　２２,２１４円
　　　　　　　外貨ＭＭＦ（豪ドル）　　　　　　　　 ５１５円

（＊現金、及び、預貯金は、含まず。）