２０１１年６月３０日 資産評価額 １０，２９５，１４４円

２０１１年６月３０日　資産評価額　１０，２９５，１４４円
　　　　　　　　　　　　　　投資額　　 　１０，７９２，７６４円
　　　　　　　　　　　　　未収経過利子　　　　６７，６１２円

　　
（内訳）外国公社債等　評価額　　４，２９１，２８９円（豪ドル８６.２３）
　　　　　　　　国内投信　　　　　　　 ３，３４１，１１７円（時価　７,９９１）　　　
　　　　　　　　日本株　　　　　　　　　２，６４０，０００円（時価　３,３００）
　　　　　　　野村ＭＲＦ　　　　　　　　　　　２２,２１４円
　　　　　　　外貨ＭＭＦ（豪ドル）　　　　　　　　 ５２４円

（＊現金、及び、預貯金は、含まず。）

前日より９万円プラス。