２０１１年７月２８日 資産評価額 １０，２１４，２５２円

２０１１年７月２８日　資産評価額　１０，２１４，２５２円
　　　　　　　　　　　　　　投資額　　 　１０，８３０，３９５円
　　　　　　　　　　　　　未収経過利子　　　　８７，０４６円

　　
（内訳）外国公社債等　評価額　　４，３０７，９４３円（豪ドル８５.９５）
　　　　　　　　国内投信　　　　　　　 ３，３３５，５７３円（時価　７,８８８）　　　
　　　　　　　　日本株　　　　　　　　　２，５４８，０００円（時価　３,１８５）
　　　　　　　野村ＭＲＦ　　　　　　　　　　　２２,２１４円
　　　　　　　外貨ＭＭＦ（豪ドル）　　　　　　　　 ５２２円

（＊現金、及び、預貯金は、含まず。）