２０１１年１２月２１日資産評価額 ９，３３４，７０８円

２０１１年１２月２１日資産評価額　　９，３３４，７０８円
　　　　　　　　　　　　　　投資額　　 　１１，１５９，３７１円
　　　　　　　　　　　　　未収経過利子　　　　４８，８５５円

　　
（内訳）外国公社債等　評価額　　３，０９６，２８３円（豪ドル７８.３５）
　　　　　　　　国内投信　　　　　　　 ３，０９４，１８０円（時価　６.８２０）　　　
　　　　　　　　日本株　　　　　　　　　２，００８，８００円（時価　２,５１１）
　　　　　　　野村ＭＲＦ　　　　　　　　１,０６０，５３７円
　　　　　　　外貨ＭＭＦ（豪ドル）　　　　　　７４,９０８円

（＊現金、及び、預貯金は、含まず。）